- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.22% 1.87% -24.58% 近1周 0.03% 0.07% -7.31% 近1月 0.09% 0.26% -13.70% 近3月 0.60% 1.00% -11.73% 近6月 1.19% 1.86% -24.58% 近1年 1.89% 2.08% -23.82% 近2年 4.25% 5.51% 7.08% 近3年 7.56% 10.40% 0.94% 2025年度 1.65% 0.74% 16.82% 2024年度 2.97% 5.83% 21.76% 2023年度 3.96% 3.57% -8.92% 2022年度 2.57% 2.65% -- 2021年度 -- 4.17% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2057（06-26） 1.0732（06-26） 0.9750（06-26） 累计净值 1.2057 1.2910 0.9750 成立时间 2013-01-28 2018-04-16 2022-08-23 最新规模 9.88亿 5.21亿 4.84亿 手续费 免费 -- -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.95 0.59 -1.1 最大回撤(近一年) -0.13% -0.91% -36.09%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发21：2.39%
- 25国开05：1.98%
- 25国开20：2.03%
- 25农发30：3.38%
- 26农发01：1.63%
- 23圆融02：6.08%
- 23农发10：6.28%
- 24国开15：6.02%
- 25武汉水务MTN001：5.81%
- 25大兴发展MTN002：7.77%
- 24国债09：0.12%
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持债集中度 1.01% -- -- -- -- -
资产配置