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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 1.09% 0.31% -0.31% 9.56%
近1周 -- 0.03% 0.19% 0.05% 0.22%
近1月 -- 0.02% 0.08% 0.08% 0.44%
近3月 -- 0.32% 0.71% 0.29% 0.88%
近6月 -- 0.49% 0.30% -0.70% 5.04%
近1年 -- 1.24% 0.58% -0.07% 9.30%
近2年 -- 3.92% 6.35% 4.52% 15.49%
近3年 -- 6.85% 9.56% 6.72% 12.93%
2024年度 --2.58%5.53%4.58%4.89%
2023年度 --2.87%3.08%2.01%-2.44%
2022年度 --1.87%2.77%2.07%-17.87%
2021年度 --3.57%--3.35%-46.60%
2020年度 --2.55%----9.45%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1546（08-09） 1.0395（12-19） 1.0277（12-19） 1.1049（12-19） 0.0917（12-18）
累计净值 1.2940 1.2145 1.1540 1.1349 0.1367
成立时间 2014-09-29 2018-08-02 2021-04-28 2013-03-13 2015-09-18
最新规模 115.52亿 1.32亿 22.66亿 20.03亿 15.82亿
手续费 -- 免费 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.95 -0.69 -0.71 -1.58 1.86
最大回撤(近一年) -0.68% -0.25% -1.50% -1.18% -3.12%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 创金合信 招商基金 交银施罗德基金 鹏华基金
成立时间 1999-03-25 2014-07-09 2002-12-27 2005-08-04 1998-12-22
公司规模 11975.69亿元 1724.59亿元 9375.67亿元 4826.26亿元 10090.14亿元
旗下基金数 634只 209只 627只 270只 738只
旗下经理数 101人 50人 96人 42人 87人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 18锡交通SCP002：0.87%
  • 18华发集团SCP007：0.87%
  • 18南方水泥SCP008：0.78%
  • 18河钢集CP007：0.87%
  • 18石化01：0.87%
  • 20广发银行二级01：9.79%
  • 21广州银行二级：6.67%
  • 24邮政CP002：5.98%
  • 25招证S7：5.9%
  • 25大唐资本SCP003：5.96%
  • 22农发02：5.92%
  • 23农发13：7.12%
  • 24国开02：9.06%
  • 24国开08：16.87%
  • 25附息国债16：13.67%
  • 16国开10：0.11%
  • 16国开13：22.33%
  • 23国开02：20.4%
  • 25国开01：12.57%
  • 25进出06：15%
  • 25国债08：5.09%
  • CENTRAL PLAZA DEV LTD：2.37%
  • IQIYI INC：0.45%
  • JL MAG GREEN TECH HK CO：0.99%
  • SOCIETE GENERALE：2.5%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置