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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -1.07% 0.24% -1.31% 0.24% --
近1周 -1.55% 0.03% -2.39% 0.03% --
近1月 -2.05% 0.10% -2.13% 0.11% --
近3月 0.42% 0.34% -0.49% 0.34% --
近6月 2.71% 0.68% 3.94% 0.69% --
近1年 16.75% 1.46% 20.63% 1.45% --
近2年 30.04% 3.34% 36.99% 3.18% --
近3年 17.86% 5.72% 15.03% 5.32% --
2025年度 16.48%1.52%23.10%1.46%--
2024年度 18.31%1.98%15.14%1.86%--
2023年度 -9.17%2.26%-13.44%2.05%--
2022年度 -17.24%2.15%-19.91%1.78%--
2021年度 -4.94%2.37%1.56%2.06%-0.50%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 货币型 指数型 货币型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 3.2059（03-05） 1.0000（03-05） 2.5097（03-05） 1.0000（03-05） 0.8966（08-04）
累计净值 3.2059 -- 2.8697 -- 0.8966
成立时间 2013-10-31 2013-01-15 2013-09-27 2014-05-28 2020-07-16
最新规模 0.86亿 31.05亿 4.86亿 8.74亿 0.37亿
手续费 -- 免费 0.5% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 中高风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.53 -0.82 1.68 -1.05 -1.17
最大回撤(近一年) -8.23% 0.00% -9.87% 0.00% -26.32%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 万家基金 华安基金 中邮基金 中银基金
成立时间 2002-08-23 2002-08-23 1998-06-04 2006-05-08 2004-08-12
公司规模 5935.64亿元 5935.64亿元 8225.81亿元 750.28亿元 7333.66亿元
旗下基金数 382只 382只 530只 109只 314只
旗下经理数 47人 47人 78人 23人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：44.53%
  • 中小板：2.82%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.2%
  • 中小板：1.72%
  • 创业板：5.01%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.46%
  • 中小板：1.07%
  • 创业板：3.52%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：9.01%
  • 中国平安：7.76%
  • 紫金矿业：6.04%
  • 招商银行：5.54%
  • 兴业银行：3.79%
  • 长江电力：3.53%
  • 寒武纪：3.15%
  • 中信证券：2.98%
  • 恒瑞医药：2.82%
  • 工商银行：2.73%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 宁德时代：5.01%
  • 贵州茅台：3.45%
  • 紫金矿业：3.44%
  • 中国平安：3.32%
  • 招商银行：2.71%
  • 立讯精密：1.72%
  • 美的集团：1.65%
  • 兴业银行：1.64%
  • 中信证券：1.58%
  • 江苏银行：1.41%
  • --
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  • 贵州茅台：4.93%
  • 宁德时代：2.57%
  • 招商银行：1.85%
  • 中国平安：1.78%
  • 隆基绿能：1.42%
  • 五粮液：1.4%
  • 比亚迪：1.07%
  • 美的集团：1.05%
  • 兴业银行：1.03%
  • 东方财富：0.95%
持股集中度 47.35% -- 25.93% -- 18.05%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23进出03：0.42%
  • 23国开14：0.75%
  • 25国开06：0.56%
  • 25农发11：1.11%
  • 25浦发银行CD313：0.41%
  • 亿纬转债：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24进出02：4.7%
  • 25建设银行CD436：5.11%
  • 25工商银行CD255：5.11%
  • 25浙商银行CD078：5.11%
  • 25浙商银行CD115：5.09%
  • 杭氧转债：0%
  • 浙22转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置