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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -6.13% 0.47% 2.07% -- -1.85%
近1周 -5.01% 0.10% -1.34% -- -0.29%
近1月 -6.19% 0.21% 0.12% -- 0.44%
近3月 -3.52% 0.65% 2.97% -- -4.20%
近6月 -0.10% 1.00% 4.52% -- 2.59%
近1年 20.15% 2.10% 19.98% -- 16.62%
近2年 74.60% 4.33% 33.15% -- 31.27%
近3年 36.34% 8.58% 21.51% -- 102.53%
2025年度 46.25%1.38%16.25%--14.72%
2024年度 24.59%3.57%17.63%--28.11%
2023年度 -10.91%4.19%-7.82%--56.54%
2022年度 -30.82%1.17%-16.73%---27.26%
2021年度 --4.22%-3.99%--23.05%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 指数型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9905（03-05） 1.0837（03-05） 1.1902（03-05） 1.0712（12-24） 2.1622（03-04）
累计净值 0.9905 1.2277 3.5557 1.4636 2.1622
成立时间 2021-08-04 2019-10-21 2003-03-15 2012-06-19 2020-10-22
最新规模 3.06亿 14.24亿 6.83亿 0.13亿 112.53亿
手续费 -- 免费 0.6%1.0% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.62 0.95 1.76 -0.1 0.95
最大回撤(近一年) -23.60% -0.32% -8.94% -1.70% -16.29%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 方正富邦 博时基金 万家基金 农银汇理 华夏基金
成立时间 2011-07-08 1998-07-13 2002-08-23 2008-03-18 1998-04-09
公司规模 871.89亿元 11965.79亿元 5935.64亿元 2257.44亿元 22679.71亿元
旗下基金数 92只 741只 382只 140只 948只
旗下经理数 14人 103人 47人 25人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：38.42%
  • 中小板：6.29%
  • 创业板：10.43%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：21.61%
  • 中小板：2.33%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.28%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中际旭创：10.43%
  • 腾讯控股：9.51%
  • 美团-W：9.32%
  • 寒武纪：6.97%
  • 豪威集团：3.27%
  • 科大讯飞：3.21%
  • 地平线机器人-W：3.18%
  • 金山办公：3.16%
  • 海康威视：3.08%
  • 澜起科技：3.01%
  • --
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  • 贵州茅台：4.03%
  • 紫金矿业：3.81%
  • 中国平安：2.71%
  • 恒瑞医药：2.33%
  • 寒武纪：1.98%
  • 药明康德：1.97%
  • 招商银行：1.94%
  • 长江电力：1.78%
  • 工业富联：1.7%
  • 中芯国际：1.69%
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  • 英伟达：8.82%
  • 苹果公司：7.82%
  • 微软：7%
  • 亚马逊公司：4.8%
  • 特斯拉公司：3.87%
  • META PLATFORMS INC：3.77%
  • ALPHABET INC：3.54%
  • ALPHABET INC：3.3%
  • 博通股份有限公司：3.18%
  • PALANTIR TECHNOLOGIES INC：2.18%
持股集中度 55.14% -- 23.94% -- 48.28%
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
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  • --
  • 21长安银行永续债：3.57%
  • 21中邮人寿01：4.65%
  • 24东方债01BC：5.64%
  • 24创兴银行二级资本债01BC：3.55%
  • 24南海农商行二级资本债01：3.54%
  • 24国债09：0.29%
  • --
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  • 12国航01：7.72%
  • 18翔业01：7.53%
  • 19南网01：7.55%
  • 19兵装03：7.53%
  • 19陆债03：7.52%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置