- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.51% -4.82% 3.84% 0.52% 4.75% 近1周 -0.46% -3.86% -1.93% 0.13% -3.74% 近1月 0.21% -5.87% -0.38% 0.29% -3.62% 近3月 2.23% -6.12% 6.87% 0.76% 8.60% 近6月 2.92% -6.30% 10.33% 0.89% 10.84% 近1年 5.12% -0.43% 19.88% 1.64% 29.72% 近2年 8.06% 0.34% 41.11% 5.30% 40.80% 近3年 8.41% -16.34% 48.80% 9.29% 10.40% 2025年度 3.49% 0.97% 25.46% 0.77% 24.00% 2024年度 3.89% 9.07% 7.43% 4.78% 7.84% 2023年度 1.24% -15.00% 10.37% 3.01% -18.15% 2022年度 -1.48% -16.17% 9.21% 2.75% -15.98% 2021年度 5.97% -12.72% 13.76% 3.58% -6.92%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 QDII 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3182（03-04） 1.1245（03-04） 1.4563（03-03） 1.0657（03-04） 1.2182（03-04） 累计净值 1.8002 1.1245 1.4563 1.1787 1.8608 成立时间 2011-09-26 2019-10-14 2020-01-10 2019-12-26 2018-08-23 最新规模 16.87亿 33.38亿 3.01亿 18.67亿 36.07亿 手续费 0.3% -- 免费 -- 0.8% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 2.33 -0.18 1.6 0.2 1.96 最大回撤(近一年) -0.80% -9.53% -11.53% -0.40% -5.76%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- 行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：65.04%
- 中小板：5.89%
- 创业板：3.83%
- 主板：41.38%
- 中小板：3.22%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：24.75%
- 中小板：0%
- 创业板：6.04%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：14.69%
- 美的集团：14.48%
- 五粮液：8.77%
- 伊利股份：7.72%
- 格力电器：7.69%
- 牧原股份：5.89%
- 海尔智家：4.18%
- 中国中免：3.94%
- 温氏股份：3.83%
- 山西汾酒：3.57%
- 汇丰控股有限公司：8.12%
- 阿斯利康公共有限公司：8.12%
- 壳牌公共有限公司：6.43%
- 联合利华公共有限公司：4.17%
- 罗尔斯·罗伊斯控股公司：3.83%
- 英美烟草公司：3.22%
- 葛兰素史克公共有限公司：2.9%
- BP公司：2.71%
- 巴克莱：2.66%
- 力拓公司：2.44%
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- 腾讯控股：6.82%
- 洛阳钼业：3.73%
- 渣打集团：3.4%
- 中际旭创：3.18%
- 新易盛：2.86%
- 汇丰控股：2.59%
- 三一重工：2.36%
- 紫金矿业：2.02%
- 福耀玻璃：1.97%
- 美的集团：1.86%
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持股集中度 -- 74.76% 44.60% -- 30.79% -
五大重仓债券
(占比%)- 鸿路转债：0.03%
- 金诚转债：0.06%
- 洁美转债：0.08%
- 盈峰转债：0.02%
- 财通转债：0.07%
- 欧22转债：0.01%
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- 17国开15：10.79%
- 18国开05：9.71%
- 22国开08：9.61%
- 24国开清发02：8.92%
- 24国开清发03：10.29%
- 贵燃转债：0.09%
- 永东转2：0.02%
- 伟22转债：0.05%
- 巨星转债：0.05%
- 科顺转债：0.11%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置