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上银中证半导体产业指数发起式A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.33% 1.44% 14.93% 1.23% --
近1周 0.09% 0.09% 1.12% 0.09% 3.77%
近1月 -0.13% -0.08% 0.99% -0.13% 2.11%
近3月 0.57% 0.45% 0.08% 0.57% 17.43%
近6月 0.46% 0.45% 15.89% 0.47% 61.33%
近1年 1.77% 1.68% 12.55% 1.58% --
近2年 7.02% 8.41% 30.66% 5.88% --
近3年 13.65% 10.77% 17.95% 11.31% --
2024年度 5.00%6.51%12.15%4.03%--
2023年度 6.94%2.26%-6.93%5.68%--
2022年度 1.20%---18.36%1.74%--
2021年度 4.24%---12.98%5.15%--
2020年度 2.75%--43.82%3.30%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1319（12-12） 1.0631（12-12） 2.1275（12-12） 1.4116（12-12） 1.5622（12-12）
累计净值 1.3469 1.0961 4.1175 1.4406 1.5622
成立时间 2015-12-29 2022-10-21 2004-03-22 2016-11-28 2025-05-13
最新规模 28.46亿 0.49亿 162.55亿 31.55亿 0.22亿
手续费 -- 免费 0.3% 0.3% 0.5%
所获奖项 -- -- 2019年度金牛奖 2017年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.22 0.22 0.94 0.07 --
最大回撤(近一年) -1.06% -0.45% -9.09% -1.14% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 创金合信 易方达基金 交银施罗德基金 上银基金
成立时间 2005-08-04 2014-07-09 2001-04-17 2005-08-04 2013-08-30
公司规模 4826.26亿元 1724.59亿元 25871.51亿元 4826.26亿元 2514.42亿元
旗下基金数 270只 209只 826只 270只 105只
旗下经理数 42人 50人 112人 42人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：53.47%
  • 中小板：11.93%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：52.33%
  • 中小板：12.08%
  • 创业板：8.34%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • 贵州茅台：9.35%
  • 中国平安：8.76%
  • 海尔智家：8.24%
  • 药明康德：7.34%
  • 沪电股份：7.27%
  • 紫金矿业：5.2%
  • 国泰海通：4.88%
  • 澜起科技：4.87%
  • 豪威集团：4.83%
  • 恒瑞医药：4.66%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中微公司：14.27%
  • 北方华创：12.08%
  • 中芯国际：9.37%
  • 寒武纪：9.2%
  • 海光信息：7.88%
  • 长川科技：4.96%
  • 华海清科：4.62%
  • 拓荆科技：4.04%
  • 南大光电：3.38%
  • 安集科技：2.95%
持股集中度 -- -- 65.40% -- 72.75%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24成都银行二级资本债02：2.96%
  • 24建行二级资本债02A：2.74%
  • 24中行二级资本债02A：2.8%
  • 25附息国债11：2.71%
  • 25国开06：3.74%
  • 24苏银金租债02BC：3.52%
  • 25附息国债08：5.49%
  • 25附息国债11：4.6%
  • 25苏银金租三农债01BC：3.39%
  • 25永赢金租债02：3.48%
  • 通22转债：0.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24渤海银行二级资本债01：3.5%
  • 24民生银行二级资本债01：4.25%
  • 24中铁01：2.95%
  • 24进出14：3.09%
  • 25国开10：2.84%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置