- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 0.38% -- -- 近1周 0.36% 1.61% -0.23% 0.01% 2.38% 近1月 -0.66% -0.54% -0.38% 0.01% -0.05% 近3月 2.49% -0.37% -0.68% -- 0.04% 近6月 -- -- -0.31% -- -- 近1年 -- -- 1.16% -- -- 近2年 -- -- 6.61% -- -- 近3年 -- -- 11.96% -- -- 2024年度 -- -- 5.43% -- -- 2023年度 -- -- 5.87% -- -- 2022年度 -- -- 2.44% -- -- 2021年度 -- -- 4.19% -- -- 2020年度 -- -- 1.08% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 指数型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0047（12-05） 0.9949（12-05） 1.3070（12-05） 1.0001（12-05） 0.9628（12-05） 累计净值 1.0047 0.9949 1.6110 1.0001 0.9628 成立时间 2025-08-20 2025-08-22 2008-12-10 2025-11-04 2025-08-19 最新规模 -- -- 0.98亿 -- 0.59亿 手续费 -- -- 0.3% 0.2% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- -- -0.24 -- -- 最大回撤(近一年) -- -- -1.14% -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 21国开15：5.77%
- 22国开08：5.54%
- 23国开08：5.57%
- 25农发21：5.42%
- 25光大银行CD144：5.92%
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持债集中度 -- -- 1.06% -- -- -
资产配置