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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.77% 0.68%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.09%
近3月 0.32% 0.29%
近6月 0.67% 0.59%
近1年 1.42% 1.24%
近2年 3.17% 2.84%
近3年 5.32% 4.93%
2025年度 1.58%1.41%
2024年度 1.96%1.85%
2023年度 2.16%2.13%
2022年度 1.94%1.98%
2021年度 2.22%2.44%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- --
成立时间 2011-03-23 2014-10-17
最新规模 249.73亿 0.49亿
手续费 免费 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -2.55 -7.45
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 国投瑞银
成立时间 2005-09-30 2002-06-13
公司规模 1981.45亿元 2180.71亿元
旗下基金数 216只 216只
旗下经理数 25人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22进出05：0.86%
  • 24农发09：0.91%
  • 25进出61：2%
  • 25农业银行CD208：0.7%
  • 25民生银行CD298：1.05%
  • 26东航股SCP006：1.03%
  • 26富邦华一银行CD020：1.02%
  • 26农业银行CD093：1.03%
  • 26恒丰银行CD181：1.02%
  • 26渤海银行CD223：2.56%
持债集中度 -- 0.61% -- -- --
资产配置