- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.93% 0.85% -1.09% -14.65% 0.75% 近1周 0.02% 0.02% 0.98% -3.24% 0.02% 近1月 0.09% 0.09% -0.13% -5.67% 0.08% 近3月 0.25% 0.23% -0.39% -4.42% 0.21% 近6月 0.51% 0.49% -2.10% -17.15% 0.43% 近1年 1.09% 1.02% 2.19% -9.00% 0.91% 近2年 2.23% 2.38% 14.43% 27.30% 2.09% 近3年 3.82% 4.23% 21.58% 67.31% 3.76% 2025年度 1.11% 1.28% 13.59% 54.97% 1.12% 2024年度 1.47% 1.73% 8.65% 24.45% 1.56% 2023年度 1.68% 1.89% -1.64% 12.05% 1.73% 2022年度 1.40% 1.79% -2.74% 7.20% 1.75% 2021年度 2.09% 2.24% 11.72% -7.60% 2.19%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 混合型 QDII 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（11-04） 1.0000（11-04） 1.5380（11-04） 1.7300（11-03） 1.0000（11-04） 累计净值 -- -- 1.9450 1.7300 -- 成立时间 2013-02-05 2013-10-25 2014-03-04 2011-08-04 2005-05-30 最新规模 0.28亿 2993.41亿 0.49亿 3.02亿 622.4亿 手续费 免费 -- 0.3% 0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 中风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) -6.18 -17.41 0.11 -0.49 -24.03 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -5.21% -29.57% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.01%
- 中小板：3.12%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：1.88%
- 中国太保：1.39%
- 电投能源：1.11%
- 鸿路钢构：1.06%
- 华鲁恒升：1%
- 怡合达：0.96%
- 科伦药业：0.95%
- 海信视像：0.95%
- 恒源煤电：0.95%
- 云天化：0.88%
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持股集中度 -- -- 11.13% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债19：6.45%
- 25民生银行CD298：7.94%
- 25恒丰银行CD393：12.88%
- 26徽商银行CD196：4.54%
- 26华夏银行CD228：5.91%
- 25农发清发09：2.45%
- 26农发清发09：5.99%
- 26国开14：1.83%
- 26中国银行CD050：1.96%
- 26民生银行CD189：1.63%
- 国债2519：11.91%
- 26国债01：1.67%
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- 25国债19：0.1%
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- 24农发03：0.96%
- 25青岛银行CD076：0.94%
- 26青岛农商行CD071：1.57%
- 26中国银行CD042：0.94%
- 26广州农村商业银行CD070：0.78%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置