- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.46% 0.20% 6.11% -- 9.13% 近1周 0.11% 0.02% 1.27% -- -3.15% 近1月 0.27% 0.09% 3.03% -- 1.83% 近3月 0.74% 0.29% 8.14% -- 11.32% 近6月 0.65% 0.58% 10.24% -- 16.59% 近1年 1.24% 1.23% 27.21% -- 28.23% 近2年 3.91% 2.90% 41.91% -- 34.56% 近3年 7.37% 4.97% 25.33% -- 26.16% 2025年度 0.44% 1.27% 23.85% -- 18.09% 2024年度 3.77% 1.77% 6.33% -- 9.18% 2023年度 2.56% 2.00% -6.00% -- -7.12% 2022年度 2.30% 1.56% -13.74% -- -- 2021年度 -- 1.85% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 -- 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0051（03-04） 1.0000（03-04） 1.6887（03-02） 1.1020（04-13） 1.2152（03-04） 累计净值 1.5705 -- 1.6887 1.1140 1.2152 成立时间 2021-05-25 2016-12-29 2021-08-10 2015-03-16 2022-05-31 最新规模 9.35亿 0.97亿 0.39亿 3.11亿 0.25亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中高风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.33 -7.06 2.1 1.35 1.64 最大回撤(近一年) -0.61% 0.00% -11.03% -1.86% -13.50%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.34%
- 中小板：0.35%
- 创业板：0%
- 主板：0.39%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：12.46%
- 中小板：6.54%
- 创业板：3.93%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 安迪苏：0.35%
- 华秦科技：0.19%
- 华立科技：0.15%
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- 隧道股份：0.39%
- 华能水电：0%
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- 中际旭创：3.93%
- 中矿资源：2.62%
- 阿里巴巴-W：2.46%
- 腾讯控股：2.18%
- 徐工机械：2.08%
- 华新建材：1.99%
- 雅化集团：1.97%
- 思源电气：1.95%
- 紫金矿业：1.89%
- 精工钢构：1.86%
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持股集中度 -- -- 0.69% 0.39% 22.93% -
五大重仓债券
(占比%)- 22国开08：15.31%
- 22国开03：9.89%
- 23国开08：11%
- 24农发03：18.47%
- 25国开20：10.56%
- 25国开06：5.17%
- 25广州农村商业银行CD105：3.1%
- 25平安银行CD131：3.1%
- 25苏州银行CD196：3.09%
- 25光大银行CD228：3.1%
- 23国开07：1.83%
- 24国债19：0.41%
- 国债2508：0.18%
- 25国开11：3.02%
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- 17宁波银行CD239：9.53%
- 17杭州银行CD245：9.53%
- 17徽商银行CD144：9.43%
- 17光大银行CD219：9.43%
- 17民生银行CD330：9.43%
- 25国债08：5.43%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置