— 股市简报 —
周五(5.26),沪指涨0.35%,收报3212.50点;深证成指涨0.12%,收报10909.65点;创业板指跌0.66%,收报2229.27点;科创50涨1.66%,收报1038.66点。
两市合计成交8230.9亿元。
— 热点板块 —
大盘早间低位震荡,下午盘快速回升,创业板指受制于新能源颓势难有反弹空间,沪指顺利收红避免创下年内最大周跌幅。盘面上,中特估午盘前即有企稳迹象,午后开盘继续稳步回升,随后连续超跌的汽车、地产方向也涌现短线抄底盘,指数翻红后新能源并未有效收窄跌幅,不多的热点仍集中在AI+方向,万兴科技、寒武纪均触及20cm。全天个股涨多跌少,沪指连续两日下探回升收出红K后人气开始恢复。
板块方面,AI+仍是绝对核心方向,万兴科技尾盘20cm涨停,寒武纪一度触板,鸿博股份两连板,恒信东方、中科曙光、昆仑万维、浪潮信息、海光信息、中兴通讯集体走强。
— 焦点事件 —
1、张文宏:出现第二波疫情是科学规律
华山医院感染科主任张文宏近日接受采访时说,新冠疫情出现“第二波”是科学规律,全世界只要对疫情进行监控的国家是毫无例外的,随着人群免疫力的降低和病毒的变异,它会出现。但是这一波整体的波幅低,症状要轻,医疗资源的应对也更有效。
2、北京市委书记尹力:加快发展新一代信息技术、医药健康、人工智能等重点产业
北京市委书记尹力在2023中关村论坛上表示,要从五方面大力推进国际科技创新中心的建设,努力把北京建设成为世界主要科技创新中心和创新高地。一是大力加强科技创新体系建设,紧扣科技发展权益,加强基础研究和关键核心技术攻关。二是大力促进科技成果转化和产业化,坚持以创新链带动产业链,加快发展新一代信息技术、医药健康、人工智能等重点产业。三是大力营造具有全球竞争力的创新生态,深化科技体制改革和制度创新,着力推动中关村先行先试改革落地见效。四是大力打造高水平人才高地,营造国际一流的人才发展环境,张开双臂欢迎海内外各类人才来北京发展。五是大力推动国际交流,优化国际化科研环境,吸引国际科技组织、外资研发中心等率先布局发展。
— 机构论市 —
中信建投证券研报指出,在市场近日连续下跌后,A股已经进入底部区域,我们认为市场无需过度恐慌。当前权益资产配置性价比高,多数行业板块均跌回低位,充沛的宏观流动性带来的资产荒有望提供底部支撑,同时悲观的经济和政策预期下也有出现预期差的可能。我们认为A股底部将至,策略上可逐步从防御思维转向布局思维,低位布局,逐步买入。短期防御性品种表现较好,中期积极布局有业绩支撑的方向,风格上先价值后科技,“中特估”和“TMT”两大主线依次展开。
中泰证券研报表示,国产厂商加速布局,看好AI发展推动国产替代进程提速。在ChatGPT等概念影响下,AIGC关注度火热。未来AI应用的落地离不开庞大算力的支撑,也将推动算力产业链快速增长。据IDC,2021年中国AI投资规模超100亿美元,2026年将有望达到267亿美元,全球占比约8.9%,排名第二,其中AI底层硬件市场占比将超过AI总投资规模的半数。看好国产AI供应商在产业创新趋势以及国产替代背景下进入快速增长通道。
好买基金研究中心认为,在资金存量博弈的大环境下,调整时机稍微把握不好就容易被动,同时叠加目前较弱的复苏,市场参与者更容易对投资方向迷茫。因此,调仓难度较大,赔率优先或是优先考虑策略。赔率优先或体现在两方面,一是估值的安全边际,在这个维度下,优先考虑股息依然较高,以及一些股价被悲观预期过度透支的周期制造标的;二是交易拥挤度,在这个维度下,AI、个别中特估,以及过去囤积了大量筹码的传统赛道股的吸引力或较为有限,投资者或更多地在非拥挤领域寻找机会。
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