— 股市简报 —
本周三,截止收盘,上证指数跌0.61%报3204点,深证成指跌0.7%,创业板指跌1.14%。两市跌多涨少,共3000只股下跌,半日成交9388亿元,北上资金净卖出37.98亿元。
— 热点板块 —
盘面上,煤炭股全日领跌,连跌8日;白酒股跌跌不休;经济衰退预期增强,国际油价大幅走低,石油股走低;电力股回调,电池、光伏等新能源板块续跌。人工智能概念逆市上涨,景点旅游和酒店反弹,游戏、传媒、数据要素等股走高。
消息面上,焦煤主力合约跌逾3%,跌破1200关口,为2020年10月以来首次。天风证券报告称,年初以来煤价总体呈现下跌趋势,近日跌速明显加快。5月26日,秦皇岛Q5500煤价跌至870元/吨,较月初下降了128元/吨,较今年年初以来的煤价高点(1215元/吨)已下降345元/吨。有市场人士预测,随着港口和电厂库存加快积累以及下游采购积极性下降,煤价在6月上旬下行速度可能会加快,预计此轮煤价将跌至800至850元/吨。
— 焦点事件 —
1.深圳:加大财政资金投入力度形成规模1000亿元人工智能基金群
深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》,其中提出,加大财政资金投入力度,重点支持人工智能创新和应用。发挥政府投资引导基金作用,统筹整合基金资源,形成规模1000亿元的人工智能基金群等。
公共财政收入低于50亿元的区县一律不能新增公司债?假的!
据中国证券报,近日市场上有传言称,针对地方融资平台公司,沪深交易所进行了窗口指导,主要内容包括“一般公共预算收入低于50亿的区县只能借新还旧,不管是否首发,地市低于50亿也一样”等。 据接近交易所人士处消息,上述传言为假消息。目前交易所城投发债审核政策总体稳定,没有发生变动。
— 机构论市 —
中信建投指出,整体而言,经济去库存阶段,继续推荐中特估等优质国企作为底仓,上调AI产业链评级,优选产业链能有业绩兑现的,算力、芯片、服务器,游戏等,其他建议优选基本面不受经济周期影响、依然稳健甚至快速发展的公用事业,医药(中药、医疗服务、创新药),半导体(国产设备和材料),以及边际出现周期改善的半导体(存储)、风电、储能等。短期可关注旺季即将来临的啤酒、618中低端消费和电商平台。特别提示,若政策发生明显变化,政策受益方向具有较大弹性。
银河证券指出,6月政策利好吹拂有望带动A股市场企稳。从全球资产的配置角度来看,当前A股具有估值高性价比+宏观经济相对较为稳定的优势,奠定A股资产全球配置的价值优势。从基本面看,A股站在现在的位置没有继续下跌的基础。当前仍在震荡筑底中,是布局的好时机。在短期负面情绪充分释放后,市场有望企稳后向上,仍以结构性机会为主,已充分调整+基本面扎实的高景气板块是配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放+低估值的龙头个股。6月我们建议战略性布局大消费、科技、新能源等板块里的价值股。
好买基金研究中心认为,市场主要交易的矛盾是国内经济复苏不如预期,出行链和消费链数据尚可,但地产链的恢复远不及预期,地产指数已回到“地产三支箭”发出时候的点位附近,制造业和出口链也难言复苏。总量经济弱于预期,叠加资金面上新增资金不踊跃甚至净流出,市场在存量博弈中行情熄火,且主线难觅。站在当下时点,我们需要关注的是,市场到底计入了多少悲观预期?从股债性价比、指数估值等指标看,当前股票市场的情绪较为低迷,根据历史规律,程度或已触及底部区域。从前向视角看,这意味着当前股市的配置价值较高,后续若叠加暑期消费旺季如期来临、经济刺激政策进一步出台、美联储放缓加息或转而降息、地缘政治情况缓和等催化剂,国内股市有望接续去年底至今年初的估值修复行情,迎来经济复苏下的市场上涨。
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