— 股市简报 —
周三(6.7),截至收盘,沪指报3197.76点,涨0.08%;深成指报10708.82点,跌0.6%;创指报2129.9点,跌1.61%。
总体来看,上涨家数略多于下跌家数。市场成交额萎缩,今日仅有8145亿元,北向资金今日净买入25.11亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,行业板块涨多跌少,旅游酒店、文化传媒、通信服务、互联网服务、教育、铁路公路板块涨幅居前;风电设备、能源金属、光伏设备、电源设备、电池、汽车整车板块跌幅居前。
消息面上,近期,多家在线旅游平台数据显示,“高考房”搜索量环比增长约4倍,考场周边酒店预订量同比增长近4倍。“高考房”预订量增加的同时,部分地区热门考点周边酒店价格也出现不同程度的上涨。东莞证券表示,站在当前时点来看,下半年暑期旺季和“十一”黄金周刺激下国内出游需求加速释放,旅游出行板块业绩有望得到释放,建议关注左侧布局机会。
— 焦点事件 —
1、浦银国际:全球智能手机Q1出货量略低于预期,对下半年需求复苏保持谨慎乐观
根据IDC最新公布数据,1Q23全球智能手机出货量2.7亿台,同比下降15%,环比下降11%,略低于我们此前预期。这是全球智能手机出货量连续七个季度出现同比下滑。同时,Q2智能手机出货量依然面临下行压力,行业需求持续疲软。但我们预计Q3开始出现温和复苏,期待三、四季度能看到智能手机行业需求抬头向上,对Q3出货量改善保持谨慎乐观的态度。消费电子供应链有望在今年下半年迎来行业Beta机会。
2、高善文:最终踩到的空间不会那么深 时间不会那么
针对市场上关于二次探底的担心,高善文认为,这一次探底最终踩到的空间不会那么深,时间也不会那么长,出现极端黑天鹅事件的概率非常小。他认为,整个金融体系尤其是地方政府、地方平台的短期困境会得到妥善平稳的解决,不能低估政府兜底、应对危机的能力,防止极端事件发生的意愿和决心,对他们在关键时刻迅速扭转局面的能力要有信心。
— 机构论市 —
方正证券指出,短线大盘上有缺口引力,下有技术性支撑,盘中震荡运行的概率较大,能否重启升势,量能能否释放是关键,若量能有效释放,则大盘在回补缺口后将继续上行,若量能难以释放,则大盘继续在缺口下方震荡蓄势。A股中长期震荡盘升的趋势不会改变,缓慢震荡上行,以时间换空间,将是A股运行的主要态势,结构行情将此起彼伏,在行情主线仍为“中特估”+“AI+”之际,热点轮动,高抛低吸,还是A股盘口的主要特征。
国盛证券表示,考虑到经济复苏趋势未变,政策上亦持续释放积极信号,指数短期的快速释放风险不改中长期的上涨逻辑,反而迎来了“黄金坑”逢低上车机会。同时注册制全面落地后,其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”,沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入,当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上,在市场有效站稳3200点箱体底部之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,数字经济和“中特估值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力,关注绩优人工智能应用领域板块加仓机会,部分布局地产链、消费股的超跌反弹机会。
好买基金研究中心认为,在震荡的下沿耐心布局:去年 11 月之后市场快速地完成了预期修复,市场步入数据验证期,在高质量发展的背景下,复苏斜率会较为平缓,在货币保持稳健中性且无大的风险事件冲击之下,震荡或是各方合力之下的大概率呈现,短期的矛盾之处在于,当市场到了震荡的下沿,投资人总会有一套逻辑来反馈更加悲观的预期,同样的,当市场来到震荡的上沿,乐观的故事又会被投资人再一次接受,今年的投资难点可能在于在逼仄的空间中选择与市场不同。
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