— 股市简报 —
周二(6.13),指数集体收涨。沪指涨0.15%,收报3233.67点,日线五连阳;深证成指涨0.76%,收报10955.96点;创业板指涨0.68%,收报2166.96点;科创50涨1.25%,收报1039.46点。
市场成交额达到9423亿元,北向资金今日小幅净卖出2.31亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,行业板块涨多跌少,半导体、互联网服务、文化传媒、游戏、软件开发、计算机设备等TMT赛道持续走强;医药商业、中药、生物制品、煤炭行业跌幅居前。
消息面上,随着AI大模型的发展,全球算力供不应求,相关订单需求骤增。在此背景下,电信运营商等产业链企业力争超前部署。业内人士表示,AI大模型及下游应用爆发,将推动数字基础设施建设加快,芯片、服务器、数据中心、先进封装、算力租赁等领域迎来利好。
— 焦点事件 —
1、重磅!“降息”了 央行将7天期逆回购中标利率下降10个基点
据人民银行网站消息,为维护银行体系流动性合理充裕,2023年6月13日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率1.90%,较前日下降10个基点。
2、央行:5月新增信贷1.36万亿 社融增量为1.56万亿 M2增长11.6%
5月末,广义货币(M2)余额282.05万亿元,同比增长11.6%,增速比上月末低0.8个百分点,比上年同期高0.5个百分点。5月份人民币贷款增加1.36万亿元,同比少增5418亿元。
— 机构论市 —
国盛证券指出,在经历了前期由于业绩、政策预期以及外部压力带来的阶段性调整之后,短期市场或已企稳。当前指数和估值已经都处于性价比区间,市场风险得到了较为充分的释放,沪指或以震荡上行为主。操作策略上,存量资金博弈下,核心资产和主题板块短期存在跷跷板效应,建议围绕主线和有政策刺激空间的方向做配置,关注中特估、TM两大主线,以及半导体芯片等自主可控主题概念。
中金公司研报指出,上半年美国经济表现好于预期。展望下半年,经济的韧性反而会增强美联储维持高利率的必要性,“紧货币”与“紧信用”将继续深化。基准情形下,美国经济继续下行,但衰退的时间或延后至今年第四季度。通胀进一步回落,但到年底仍明显高于美联储2%的通胀目标。美联储或维持紧缩,年内降息的概率较低,利率将在高位停留较久,低利率时代渐行渐远。
好买基金研究中心认为,从公布的5月经济数据来看,在内需疲软,外需走弱,以及房地产投资仍在负增长的情况下,年内经济复苏强度的预期进一步边际转弱。但拉长时间来看,当前经济仍处于去库存阶段,库存周期向下进一步加剧了制造业景气度的下行,导致工业和经济复苏偏弱。从历史经验角度出发,中国每轮库存周期的时长大约为3年。本轮去库存始于2022年5月,截至今年5月,已经连续12月去库存。所以,本轮库存周期可能于今年下半年触底,届时市场可能给予经济复苏更高定价。如果市场因短期基本面因素进一步走弱,权益资产的配置性价比又会达到较高水平。
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