- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.19% -- 0.29% -- 近1周 -- 0.02% -- 0.06% -- 近1月 -- 0.08% -- 0.22% -- 近3月 -- 0.27% -- 0.44% -- 近6月 -- 0.53% -- 0.71% -- 近1年 -- 1.18% -- 1.75% -- 近2年 -- 2.79% -- 3.76% -- 近3年 -- 4.73% -- 7.15% -- 2025年度 -- 1.27% -- 1.24% -- 2024年度 -- 1.68% -- 2.94% -- 2023年度 -- 1.83% -- 3.05% -- 2022年度 -- 1.81% -- 1.86% -- 2021年度 -- 2.22% -5.55% 3.16% --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 货币型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0541（10-25） 1.0000（03-04） 1.1811（06-01） 1.1143（03-04） 0.9580（10-16） 累计净值 1.1541 -- 1.1811 1.1773 0.9580 成立时间 2013-10-25 2016-10-13 2016-11-30 2019-08-05 2015-09-21 最新规模 0.13亿 65.22亿 0.01亿 1.12亿 0亿 手续费 -- 免费 -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 低风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -1.06 -8.34 -1.83 0.53 -2.71 最大回撤(近一年) -19.89% 0.00% -24.82% -0.23% -12.52%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.51%
- 中小板：17.2%
- 创业板：1.04%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 永兴材料：8.72%
- 江特电机：8.48%
- 银泰黄金：5.86%
- 中瓷电子：0.6%
- 德业股份：0.6%
- 贝泰妮：0.57%
- 鑫铂股份：0.53%
- 震裕科技：0.47%
- 行动教育：0.47%
- 东鹏饮料：0.45%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- 26.75% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 歌尔转债：9.1%
- 14宝钢EB：8.87%
- 蓝标转债：9.66%
- 电气转债：6.31%
- 航信转债：4.67%
- 25农发11：2.22%
- 25北京银行CD215：2.99%
- 25北京银行CD190：2.68%
- 25民生银行CD194：2.39%
- 25工商银行CD252：1.79%
- 20附息国债15：8.56%
- 20农发09：17.1%
- 20进出14：17.1%
- --
- --
- 23平安银行小微债：4.69%
- 23南京银行01：4.18%
- 23杭州银行02：2.79%
- 25建行二级资本债01BC：2.79%
- 25农发31：9.2%
- 宁行转债：4.53%
- 国开1701：81.88%
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- 1.32% -- -
资产配置