- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.67% -- -4.80% 0.19% -- 近1周 0.07% -- -6.34% 0.02% -- 近1月 0.29% -- -7.55% 0.08% -- 近3月 1.03% -- -6.59% 0.28% -- 近6月 0.84% -- -2.46% 0.57% -- 近1年 1.97% -- 8.92% 1.22% -- 近2年 5.86% -- 58.40% 2.79% -- 近3年 9.74% -- 32.00% 4.72% -- 2025年度 0.93% -- 32.33% 1.27% -- 2024年度 5.05% -- 21.70% 1.67% -- 2023年度 5.01% -- -10.92% 1.84% -- 2022年度 -0.23% 1.47% -6.04% 1.71% -- 2021年度 4.16% -3.61% -15.10% 2.16% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 货币型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0926（03-04） 0.6340（07-07） 1.1397（03-04） 1.0000（03-04） 0.9531（10-24） 累计净值 1.6054 1.0490 1.1397 -- 0.9531 成立时间 2013-11-07 2014-01-28 2020-08-03 2014-06-25 2016-09-09 最新规模 14.57亿 1.73亿 0.81亿 1.11亿 0亿 手续费 0.3% -- -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中高风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.34 -0.01 0.4 -5.56 -1.99 最大回撤(近一年) -1.27% -2.86% -19.74% 0.00% -5.16%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：53.3%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：15.62%
- 阿里巴巴-W：10.06%
- 汇丰控股：8.53%
- 建设银行：3.76%
- 友邦保险：3.42%
- 小米集团-W：2.91%
- 美团-W：2.57%
- 工商银行：2.22%
- 香港交易所：2.13%
- 中国移动：2.08%
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持股集中度 -- 10.76% 53.30% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23浙商银行二级资本债02：4.31%
- 24工行二级资本债01A(BC)：4.18%
- 24农行二级资本债01A：4.32%
- 24南京银行二级资本债02：4.17%
- 25新都香城CP001：4.19%
- 18铁道17：7.33%
- 海澜转债：0.22%
- 浦发转债：7.73%
- 苏银转债：0.78%
- 金能转债：0.01%
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- 24进出02：1.48%
- 25鲁高速SCP007：1.25%
- 25农发31：2.51%
- 25浦发银行CD306：1.24%
- 25上海银行CD130：2.07%
- 17国债09：90.63%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置