- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.67% -2.09% 近1周 0.02% -1.22% 近1月 0.07% 1.46% 近3月 0.22% 6.49% 近6月 0.45% -1.56% 近1年 0.96% 4.67% 近2年 2.22% 27.32% 近3年 3.97% 27.32% 2025年度 1.15% 9.39% 2024年度 1.58% 28.78% 2023年度 1.83% -0.61% 2022年度 1.70% -9.19% 2021年度 2.14% 0.31%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（09-20） 2.0180（09-18） 累计净值 -- 2.2430 成立时间 2013-11-26 2009-12-28 最新规模 1256.64亿 15.01亿 手续费 免费 0.4% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -18.2 0.31 最大回撤(近一年) 0.00% -11.91%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：41.2%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国平安：7.84%
- 招商银行：7.06%
- 美的集团：4.44%
- 兴业银行：4.08%
- 京东方A：3.74%
- 工商银行：3.53%
- 农业银行：3.11%
- 格力电器：2.77%
- 交通银行：2.35%
- 国泰海通：2.28%
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持股集中度 -- 41.20% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发31：1.66%
- 26长沙银行CD112：1.18%
- 26上海银行CD011：0.79%
- 26北京银行CD026：0.78%
- 26光大银行CD031：0.78%
- 成银转债：0.07%
- 中特转债：0.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置