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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.21% -6.01% 0.18% 1.99% 1.33%
近1周 0.02% -6.96% 0.02% -3.02% -0.05%
近1月 0.09% -7.29% 0.08% -3.99% 1.27%
近3月 0.31% -7.58% 0.27% 6.88% 1.10%
近6月 0.61% -9.14% 0.53% 25.36% 2.69%
近1年 1.32% 1.55% 1.13% 74.38% 3.98%
近2年 3.04% -3.63% 2.71% 95.43% 6.39%
近3年 5.20% -23.10% 4.72% 77.29% -0.44%
2025年度 1.38%10.58%1.17%68.08%5.98%
2024年度 1.81%-12.53%1.72%32.45%-2.96%
2023年度 2.06%-5.82%1.89%-17.71%-2.23%
2022年度 1.95%-16.92%1.72%-14.26%4.17%
2021年度 2.41%0.76%2.01%35.04%-9.45%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 货币型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.4427（03-04） 1.0000（03-04） 4.8908（03-04） 0.1831（03-03）
累计净值 -- 2.1997 -- 5.3088 0.1831
成立时间 2014-08-28 2014-04-29 2013-12-30 2015-08-06 2017-12-11
最新规模 7.69亿 0.93亿 1.28亿 26.55亿 20.96亿
手续费 免费 0.6%0.8% 免费 0.6%1.0% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -4.34 0 -10.44 2.59 0.7
最大回撤(近一年) 0.00% -12.82% 0.00% -17.83% -2.54%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 中信保诚基金 鑫元基金 万家基金 长信基金
成立时间 2003-08-05 2005-09-30 2013-08-29 2002-08-23 2003-05-09
公司规模 17137.94亿元 1766.63亿元 2471.1亿元 5935.64亿元 1989.64亿元
旗下基金数 889只 207只 184只 382只 181只
旗下经理数 99人 26人 24人 47人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：30.96%
  • 中小板：3.2%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.73%
  • 中小板：4.15%
  • 创业板：27.03%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：4.54%
  • 热景生物：4.2%
  • 三生制药：3.84%
  • 春风动力：3.33%
  • 康方生物：3.3%
  • 恺英网络：3.2%
  • 江淮汽车：2.97%
  • 贵州茅台：2.97%
  • 东阿阿胶：2.91%
  • 迎驾贡酒：2.9%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兆易创新：9.32%
  • 新易盛：8.64%
  • 中际旭创：8.54%
  • 中国中免：5.04%
  • 天孚通信：5.03%
  • 海光信息：4.94%
  • 荃银高科：4.82%
  • 巨人网络：4.15%
  • 中金黄金：3.31%
  • 潞安环能：3.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 34.16% -- 56.91% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开14：1.16%
  • 25中国银行CD059：1.05%
  • 25上海银行CD104：1.05%
  • 25北京银行CD122：1.05%
  • 25南京银行CD174：1.26%
  • 志邦转债：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发11：1.09%
  • 25广州银行CD165：0.93%
  • 25渤海银行CD377：0.93%
  • 25农业银行CD430：0.93%
  • 25齐鲁银行CD119：0.93%
  • 10国开13：0.83%
  • 15国开08：0.84%
  • 17国开05：0.84%
  • 19进出04：0.83%
  • 19国开06：0.83%
  • B 0 01/08/26：9.52%
  • B 0 03/26/26：7.78%
  • T 4 3/8 05/15/34：6.21%
  • T 4 5/8 02/15/35：10.63%
  • T 4 11/15/35：8.31%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置