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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -2.18% 0.18% -- 2.24% 0.34%
近1周 -4.82% 0.02% -- 0.16% -0.68%
近1月 -7.55% 0.08% -- 0.82% 0.34%
近3月 -3.25% 0.26% -- 2.67% 0.51%
近6月 -10.35% 0.52% -- 5.58% 1.62%
近1年 2.80% 1.11% -- 12.02% 3.65%
近2年 26.97% 2.53% -- 17.82% 7.77%
近3年 -8.39% 4.39% -- 20.59% 7.79%
2025年度 14.40%1.15%--9.76%2.75%
2024年度 4.07%1.52%--7.87%6.09%
2023年度 -19.68%1.78%--1.70%0.63%
2022年度 -16.60%1.70%--0.77%1.21%
2021年度 -2.43%2.11%--1.06%8.46%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 货币型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5189（03-05） 100.2342（03-05） 1.0030（04-27） 1.2300（03-05） 1.7610（03-05）
累计净值 1.5189 133.5016 1.0030 1.3790 1.9140
成立时间 2014-09-23 2013-04-01 2017-03-03 2016-01-26 2015-06-16
最新规模 0.07亿 773.77亿 0.09亿 100.64亿 0.08亿
手续费 0.6% -- -- 免费 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.1 -10.19 0.22 3.08 1.12
最大回撤(近一年) -12.87% 0.00% -4.00% -3.31% -0.96%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国海富兰克林 银华基金 广发基金 景顺长城 宏利基金
成立时间 2004-11-15 2001-05-28 2003-08-05 2003-06-12 2002-06-06
公司规模 925.95亿元 6478.11亿元 17137.94亿元 8162.76亿元 1038.46亿元
旗下基金数 99只 401只 889只 390只 149只
旗下经理数 16人 79人 99人 53人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：30.09%
  • 中小板：7.53%
  • 创业板：8.15%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.03%
  • 中小板：3.07%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：8.42%
  • 阿里巴巴-W：5.48%
  • 东鹏饮料：4.54%
  • 曼卡龙：4.12%
  • 乐普医疗：4.03%
  • 三花智控：3.99%
  • 诺邦股份：3.99%
  • 老铺黄金：3.95%
  • 上海机场：3.71%
  • 潮宏基：3.54%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 立讯精密：0.76%
  • 歌尔股份：0.63%
  • 鹏鼎控股：0.41%
  • 北方华创：0.36%
  • 中国移动：0.36%
  • 中熔电气：0.35%
  • 沪电股份：0.33%
  • 金盘科技：0.32%
  • 东山精密：0.3%
  • 良信股份：0.28%
持股集中度 45.77% -- -- 9.49% 4.10%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：7.15%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25南京银行CD232：1.13%
  • 25宁波银行CD264：1.13%
  • 25浦发银行CD313：1.13%
  • 25中国银行CD066：1.81%
  • 25中国银行CD071：2.03%
  • 国开1702：10.65%
  • 国开1805：10.66%
  • 国开1801：24.56%
  • 国开1802：23.94%
  • --
  • 恒逸转债：0.06%
  • 立讯转债：0.12%
  • 新乳转债：0.01%
  • 21平安银行二级：1.68%
  • 21中国银行二级03：1.65%
  • 21国开03：72.43%
  • 25国债01：20.96%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置