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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.20% -1.49% 9.75% -2.75% 0.22%
近1周 0.03% -3.20% -1.12% -5.46% 0.02%
近1月 0.09% -4.06% 1.03% -8.44% 0.10%
近3月 0.29% -2.61% 18.15% -0.45% 0.31%
近6月 0.55% 0.72% 29.89% 3.23% 0.63%
近1年 1.18% 9.28% 55.10% 30.93% 1.34%
近2年 2.65% 37.27% 39.16% 50.97% 3.17%
近3年 4.56% 18.81% 20.58% 22.29% 5.42%
2025年度 1.22%18.49%39.24%42.48%1.40%
2024年度 1.56%18.33%-13.38%2.31%1.94%
2023年度 1.85%-7.13%0.39%-6.71%2.13%
2022年度 1.59%-9.75%-15.42%-13.10%1.82%
2021年度 2.09%6.60%-10.34%41.77%2.12%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 指数型 混合型 混合型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.5829（03-04） 5.4020（03-04） 2.6937（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 -- 1.5829 5.4020 2.6937 --
成立时间 2015-04-20 2019-07-16 2014-06-06 2019-06-27 2019-06-05
最新规模 1.66亿 0.44亿 29.91亿 15.31亿 6.14亿
手续费 免费 0.6% 1.0% 0.6%0.8% --
所获奖项 -- -- 2019年度金牛奖 2017年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) -9.62 0.59 3.01 1.55 -3.75
最大回撤(近一年) 0.00% -13.97% -8.92% -19.11% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 民生加银 华夏基金 东证资管 华安基金 南方基金
成立时间 2008-11-03 1998-04-09 2010-06-08 1998-06-04 1998-03-06
公司规模 1821.1亿元 22679.71亿元 2135.68亿元 8225.81亿元 15187.55亿元
旗下基金数 178只 948只 241只 530只 815只
旗下经理数 28人 138人 34人 78人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：29.89%
  • 中小板：2.27%
  • 创业板：1.88%
  • 主板：30.83%
  • 中小板：8.4%
  • 创业板：10.48%
  • 主板：30.89%
  • 中小板：3.04%
  • 创业板：3.33%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：11.75%
  • 阿里巴巴-W：9.06%
  • 牧原股份：2.27%
  • 温氏股份：1.88%
  • 中国移动：1.85%
  • 美团-W：1.63%
  • 建设银行：1.63%
  • 中国建筑：1.47%
  • 中国中铁：1.28%
  • 中国平安：1.22%
  • 紫金矿业：10.17%
  • 新易盛：7.31%
  • 云铝股份：5.98%
  • 思源电气：4.63%
  • 中孚实业：4.05%
  • 生益科技：4.01%
  • 宏创控股：3.77%
  • 华友钴业：3.55%
  • 宁德时代：3.17%
  • 江西铜业：3.07%
  • 恒立液压：4.76%
  • 阿里巴巴-W：4.45%
  • 宁德时代：4.18%
  • 贝壳-W：4.02%
  • 山东黄金：3.67%
  • 华虹半导体：3.46%
  • 中际旭创：3.33%
  • 中国中免：3.21%
  • 锦江酒店：3.14%
  • 首旅酒店：3.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 34.04% 49.71% 37.26% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25广州资管SCP001：2.85%
  • 25北电SCP003：2.86%
  • 25永业SCP002：1.43%
  • 25北新建材SCP004：2.87%
  • 25浙江旅投SCP003：1.43%
  • 25国债19：2.97%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开18：3.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 南电转债：0.15%
  • 火星转债：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • 25中国银行CD059：3.38%
  • 25重庆银行CD065：2.25%
  • 25工商银行CD233：2.25%
  • 25华夏银行CD238：2.25%
  • 25工商银行CD280：2.24%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置