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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.86% 0.94% 0.70% 0.98% 0.94%
近1周 0.02% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.11% 0.07% 0.11% 0.10%
近3月 0.28% 0.31% 0.22% 0.32% 0.32%
近6月 0.58% 0.63% 0.45% 0.66% 0.63%
近1年 1.21% 1.31% 0.99% 1.37% 1.31%
近2年 2.71% 2.93% 2.28% 3.05% 2.92%
近3年 4.72% 5.03% 4.23% 5.29% 4.93%
2025年度 1.39%1.49%1.17%1.56%1.51%
2024年度 1.86%1.93%1.74%2.01%1.81%
2023年度 2.02%2.13%1.89%2.28%2.04%
2022年度 1.58%2.00%1.65%--1.74%
2021年度 2.16%2.40%2.11%--2.18%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2015-12-11 2017-08-25 2016-04-29 2022-04-25 2016-12-27
最新规模 41.13亿 129.8亿 2.03亿 34.52亿 98.87亿
手续费 免费 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -6.65 -4.64 -15.27 -2.92 -4.42
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 东证资管 泰康基金管理 工银瑞信 国寿安保
成立时间 2004-08-12 2010-06-08 2021-10-12 2005-06-21 2013-10-29
公司规模 7332.49亿元 2156.99亿元 1657.13亿元 9869.51亿元 3627.55亿元
旗下基金数 330只 268只 174只 514只 179只
旗下经理数 54人 40人 26人 86人 35人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23光大银行债02：1.17%
  • 23华夏银行债05：1.03%
  • 24国开14：1.02%
  • 25平安证券CP013：0.82%
  • 25国开11：2.45%
  • 24国开02：0.75%
  • 25农发清发09：1.05%
  • 25中国银行CD063：0.63%
  • 25光大银行CD213：0.63%
  • 25光大银行CD269：0.61%
  • 25进出61：1.77%
  • 25光大银行CD272：1.57%
  • 25农业银行CD337：2.7%
  • 26上海银行CD016：1.57%
  • 26建设银行CD061：5.89%
  • 25光大银行CD266：2.38%
  • 26长沙银行CD091：2.39%
  • 26农业银行CD103：1.6%
  • 26农业银行CD111：2.39%
  • 26华夏银行CD166：4.78%
  • 26国元证券CP003：0.96%
  • 26鄂交投SCP002：0.96%
  • 26农发01：0.96%
  • 26长沙银行CD112：1.9%
  • 26渤海银行CD131：1.9%
持债集中度 -- -- -- 0.57% 0.50%
资产配置