- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.21% -3.15% 近1周 0.02% -2.93% 近1月 0.09% -1.48% 近3月 0.30% -3.52% 近6月 0.63% 2.94% 近1年 1.35% 14.43% 近2年 3.09% 31.90% 近3年 5.27% 11.89% 2025年度 1.39% 10.15% 2024年度 1.86% 14.42% 2023年度 2.02% -10.10% 2022年度 1.58% -16.92% 2021年度 2.16% -18.65%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.2610（03-04） 累计净值 -- 1.3110 成立时间 2015-12-11 2010-05-26 最新规模 35.66亿 0.31亿 手续费 免费 0.6% 1.0%所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -3.28 0.89 最大回撤(近一年) 0.00% -14.20%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：39.8%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 苹果公司：6.42%
- 微软：5.58%
- 亚马逊公司：4.55%
- 英伟达：3.87%
- Alphabet公司：3.83%
- 台湾积体电路制造股份有限公司：3.33%
- Alphabet公司：3.29%
- 博通股份有限公司：3.2%
- Meta平台股份有限公司：3.03%
- 特斯拉公司：2.7%
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持股集中度 -- 39.80% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25浙交投SCP013：1.48%
- 25上海银行CD127：1.46%
- 25南京银行CD162：1.47%
- 25交通银行CD190：1.47%
- 25兴业银行CD235：1.46%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置