- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.60% 0.63% -4.23% -- -- 近1周 0.11% -0.11% -7.59% -- -- 近1月 0.26% 0.27% -6.92% -- -- 近3月 0.84% 0.89% -5.95% -- -- 近6月 0.91% 0.72% -1.22% -- -- 近1年 1.96% 1.48% 14.03% -- -- 近2年 4.82% 5.25% 34.95% -- -- 近3年 9.08% 11.69% 5.45% -- -- 2025年度 1.04% 0.46% 28.44% -- -- 2024年度 4.33% 5.80% 3.36% -- -- 2023年度 3.63% 5.62% -13.99% -- -- 2022年度 2.33% 1.64% -20.57% -- -- 2021年度 3.71% 4.48% -0.51% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0234（03-05） 1.0348（03-05） 1.0808（03-04） 1.0690（12-25） 1.0835（09-20） 累计净值 1.4810 1.3683 1.0808 1.0690 1.0835 成立时间 2016-08-30 2017-03-03 2020-06-18 2016-11-18 2016-10-13 最新规模 3.09亿 22.95亿 8.89亿 0.11亿 0亿 手续费 免费 -- 0.6% 0.8%-- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.47 -0.02 0.73 2.69 0.89 最大回撤(近一年) -0.80% -1.39% -16.10% -2.08% -2.75%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：50.6%
- 中小板：7.29%
- 创业板：8.94%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：9.56%
- 中芯国际：9.49%
- 宁德时代：8.94%
- 紫金矿业：8.78%
- 腾讯控股：8.36%
- 立讯精密：7.29%
- 五粮液：4.13%
- 美的集团：3.52%
- 阿里巴巴-W：3.51%
- 药明生物：3.25%
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持股集中度 -- -- 66.83% -- 3.75% -
五大重仓债券
(占比%)- 17农发05：8.48%
- 21中国银行二级04：3.47%
- 23国开07：4.06%
- 24中国人寿资本补充债01BC：8.84%
- 24国开02：9.89%
- 22杭州银行二级资本债01：2.42%
- 23新华人寿资本补充债01：4.09%
- 23人民人寿资本补充债01：4.53%
- 24怀化交投MTN001：3.78%
- 25国开06：2.77%
- 康泰转2：0.04%
- 百润转债：0.08%
- 杭氧转债：0.32%
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- 13农发01：9.68%
- 17招商银行CD144：12.06%
- 17平安银行CD253：12.06%
- 17兴业银行CD296：12.06%
- 17浦发银行CD223：19.14%
- 21国债(7)：9.43%
- 14进出12：20.3%
- 国开1701：13.12%
- 17国开15：19.99%
- 18国开01：20.17%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置