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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.70% 0.98% 0.94% 0.75% 0.72%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.07% 0.11% 0.10% 0.08% 0.08%
近3月 0.22% 0.32% 0.32% 0.24% 0.23%
近6月 0.45% 0.66% 0.63% 0.50% 0.48%
近1年 0.99% 1.37% 1.31% 1.05% 1.01%
近2年 2.28% 3.05% 2.92% 2.45% 2.34%
近3年 4.23% 5.29% 4.93% 4.39% 4.17%
2025年度 1.17%1.56%1.51%1.27%1.21%
2024年度 1.74%2.01%1.81%1.75%1.66%
2023年度 1.89%2.28%2.04%1.96%1.88%
2022年度 1.65%--1.74%1.79%1.74%
2021年度 2.11%--2.18%2.19%2.19%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2016-04-29 2022-04-25 2016-12-27 2014-09-16 2013-09-12
最新规模 2.03亿 34.52亿 98.87亿 3.17亿 1008.33亿
手续费 -- 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -15.27 -2.92 -4.42 -14.74 -14.8
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 泰康基金管理 工银瑞信 国寿安保 景顺长城 汇添富
成立时间 2021-10-12 2005-06-21 2013-10-29 2003-06-12 2005-02-03
公司规模 1657.13亿元 9869.51亿元 3627.55亿元 9794.25亿元 12602.22亿元
旗下基金数 174只 514只 179只 428只 832只
旗下经理数 26人 86人 35人 57人 109人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25进出61：1.77%
  • 25光大银行CD272：1.57%
  • 25农业银行CD337：2.7%
  • 26上海银行CD016：1.57%
  • 26建设银行CD061：5.89%
  • 25光大银行CD266：2.38%
  • 26长沙银行CD091：2.39%
  • 26农业银行CD103：1.6%
  • 26农业银行CD111：2.39%
  • 26华夏银行CD166：4.78%
  • 26国元证券CP003：0.96%
  • 26鄂交投SCP002：0.96%
  • 26农发01：0.96%
  • 26长沙银行CD112：1.9%
  • 26渤海银行CD131：1.9%
  • 25建设银行CD415：1.01%
  • 25农业银行CD368：1.01%
  • 26成都银行CD127：1.01%
  • 26农业银行CD094：1.01%
  • 26杭州银行CD121：1.68%
  • 25国开11：0.69%
  • 25青岛银行CD055：0.5%
  • 25中国银行CD058：1.39%
  • 26GTHTS1：0.5%
  • 26建设银行CD118：0.99%
持债集中度 -- 0.57% 0.50% -- --
资产配置