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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.18% 0.59% 0.78% 0.38% -0.61%
近1周 0.02% 0.06% 0.15% 0.06% -6.08%
近1月 0.08% 0.26% 0.41% 0.22% -6.10%
近3月 0.27% 0.72% 0.96% 0.59% 0.16%
近6月 0.53% 0.87% 0.43% 0.55% 6.64%
近1年 1.13% 1.94% 0.55% 1.07% 15.55%
近2年 2.74% 4.40% 4.10% 9.96% 18.22%
近3年 4.76% 8.46% 10.39% 13.49% -11.05%
2025年度 1.17%1.08%-1.11%0.42%16.48%
2024年度 1.74%3.57%5.74%10.05%0.81%
2023年度 1.89%3.49%4.50%2.37%-18.49%
2022年度 1.65%2.39%2.85%2.39%-17.81%
2021年度 2.11%4.26%3.14%3.73%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.0061（03-04） 1.1068（03-04） 1.0858（03-04） 4.0995（03-04）
累计净值 -- 1.2659 1.2368 1.3664 4.6955
成立时间 2016-04-29 2018-08-16 2018-12-05 2016-05-09 2021-03-15
最新规模 2.27亿 20.13亿 19.43亿 39.98亿 2.99亿
手续费 -- 0.3% 0.1% 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- 2022年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -9.78 0.57 -0.52 -0.58 1.08
最大回撤(近一年) 0.00% -0.60% -1.90% -0.55% -11.48%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 泰康基金管理 申万菱信 方正富邦 博时基金 东证资管
成立时间 2021-10-12 2004-01-15 2011-07-08 1998-07-13 2010-06-08
公司规模 1639.26亿元 1077.43亿元 871.89亿元 11965.79亿元 2135.68亿元
旗下基金数 170只 149只 92只 741只 241只
旗下经理数 25人 25人 14人 103人 34人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：38.1%
  • 中小板：9.32%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 阿里巴巴-W：6.56%
  • 美的集团：6.16%
  • 中芯国际：6.07%
  • 中金黄金：5.13%
  • 立讯精密：5.06%
  • 北方华创：4.26%
  • 中国平安：4%
  • 中微公司：3.82%
  • 晶晨股份：3.41%
  • 中国平安：2.95%
持股集中度 -- -- -- -- 47.42%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25电网SCP021：1.99%
  • 25农发21：2.18%
  • 25兴业银行CD282：1.79%
  • 25浦发银行CD306：1.8%
  • 25中信银行CD395：1.44%
  • 22湖州城投MTN003(可持续挂钩)：5.15%
  • 23威海银行绿色债：5.05%
  • 24长沙银行债01：6.09%
  • 24交行债02BC：8.02%
  • 24深业03：5.03%
  • 24附息国债17：23.22%
  • 24国开10：12.02%
  • 25国开05：26.04%
  • 25国开10：15.01%
  • 25国开15：17.26%
  • 24南京银行02：4.57%
  • 25江苏银行债02BC：7.56%
  • 25农发31：5.28%
  • 25国开清发02：5.05%
  • 25国开08：7.5%
  • 百润转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- 1.22% -- -- --
资产配置