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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 17.44% 2.65% -- -- 0.48%
近1周 -4.10% -0.60% -- -- 0.06%
近1月 5.94% 0.68% -- -- 0.17%
近3月 18.80% 4.51% -- -- 0.66%
近6月 41.45% 2.48% -- -- 0.86%
近1年 -- 6.43% -- -- 1.89%
近2年 -- 10.93% -- -- 6.76%
近3年 -- 2.83% -- -- 11.98%
2025年度 --6.01%----2.79%
2024年度 ---1.44%--2.94%5.58%
2023年度 ---3.40%---3.14%4.90%
2022年度 --------0.61%
2021年度 -1.46%--------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.2781（03-04） 1.0290（03-05） 0.9819（04-21） 1.0139（07-24） 1.1992（03-05）
累计净值 0.2781 1.0290 0.9819 1.0139 1.2522
成立时间 2016-12-14 2022-04-26 2022-05-27 2022-01-26 2021-09-10
最新规模 4.46亿 0.62亿 0.02亿 0.33亿 2.25亿
手续费 -- -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -- 0.93 -- 1.46 0.52
最大回撤(近一年) -- -5.07% -- -0.76% -0.95%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 富国基金 华润元大 长城基金 英大基金
成立时间 1998-04-09 1999-04-13 2013-01-17 2001-12-27 2012-08-17
公司规模 22679.71亿元 13606.8亿元 148.83亿元 3739.23亿元 698.84亿元
旗下基金数 948只 809只 35只 252只 59只
旗下经理数 138人 105人 6人 38人 12人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：58.79%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：8.56%
  • 中小板：2.02%
  • 创业板：2.82%
  • 主板：4.16%
  • 中小板：2.06%
  • 创业板：2.19%
  • 主板：4.33%
  • 中小板：0.3%
  • 创业板：0.31%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 英伟达：8.24%
  • ALPHABET INC：8.02%
  • 博通股份有限公司：6.82%
  • 美光科技股份有限公司：6.06%
  • LUMENTUM HOLDINGS INC：5.7%
  • 苹果公司：5.31%
  • 相干公司：5.04%
  • 微软：4.89%
  • 亚马逊公司：4.64%
  • 特斯拉公司：4.07%
  • 东山精密：2.02%
  • 中际旭创：1.93%
  • 寒武纪：1.74%
  • 华通线缆：1.57%
  • 阿里巴巴-W：1.27%
  • 泽璟制药：1.05%
  • 紫金矿业：1.04%
  • 山东黄金：0.96%
  • 百济神州：0.93%
  • 宁德时代：0.89%
  • 泸州老窖：1.29%
  • 中科曙光：1.17%
  • 精测电子：1%
  • 长电科技：0.99%
  • 视源股份：0.76%
  • 澜起科技：0.71%
  • 科大讯飞：0.65%
  • 沪电股份：0.65%
  • 中际旭创：0.6%
  • 超图软件：0.59%
  • 农业银行：2.8%
  • 工商银行：1.34%
  • 宁德时代：0.31%
  • 广东宏大：0.3%
  • 紫金矿业：0.19%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 58.79% 13.40% 8.41% 4.94% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债09：5.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16国债19：5.28%
  • 21进出16：15.5%
  • 兴业转债：2.19%
  • 23中金G5：7.66%
  • 25国债08：7.17%
  • 20国债09：46.5%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国开12：25.01%
  • 24国债15：2.45%
  • 25国债01：38.42%
  • --
  • --
  • 能化转债：0.1%
  • 韦尔转债：0.43%
  • 希望转2：0.2%
  • 国泰转债：0.16%
  • 国微转债：0.47%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置