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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.32% 8.93% 0.07% 1.31% 10.68%
近1周 0.06% -0.67% 0.19% 0.04% 0.27%
近1月 -0.04% -4.63% -0.29% 0.09% -0.08%
近3月 0.54% -9.30% -0.95% 0.36% -0.79%
近6月 0.38% 8.75% 0.40% 0.58% 8.50%
近1年 1.59% 1.60% 0.29% 1.41% 11.94%
近2年 7.24% 5.33% 3.33% 4.19% 31.40%
近3年 10.82% -- 1.41% 9.11% 35.38%
2024年度 5.41%-0.80%2.75%2.62%17.04%
2023年度 3.42%---2.03%4.72%4.88%
2022年度 2.00%---9.22%---2.11%
2021年度 4.13%--------
2020年度 3.05%--------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0372（12-19） 0.8499（12-19） 0.8975（12-19） 1.0994（12-19） 1.3652（12-19）
累计净值 1.2820 0.8499 0.8975 1.0994 1.3652
成立时间 2016-08-15 2023-06-02 2021-01-12 2022-06-14 2021-07-16
最新规模 5.12亿 0.97亿 1.19亿 29.29亿 1.34亿
手续费 0.1% 免费 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.08 0 -0.41 -0.28 1.19
最大回撤(近一年) -0.89% -23.28% -3.32% -0.14% -6.78%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 招商基金 中银基金 博时基金 大成基金
成立时间 2002-08-23 2002-12-27 2004-08-12 1998-07-13 1999-04-12
公司规模 5679.04亿元 9375.67亿元 7001.02亿元 12295.86亿元 4648.45亿元
旗下基金数 370只 627只 306只 741只 426只
旗下经理数 46人 96人 50人 105人 50人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.4%
  • 中小板：0.75%
  • 创业板：0.71%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.61%
  • 中小板：8.23%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 潮宏基：0.75%
  • 阿里巴巴-W：0.75%
  • 腾讯控股：0.71%
  • 科锐国际：0.71%
  • 农业银行：0.69%
  • 盛达资源：0.59%
  • 中芯国际：0.51%
  • 洛阳钼业：0.45%
  • 拓普集团：0.45%
  • 工商银行：0.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 久立特材：5.85%
  • 中国移动：5.81%
  • 中国海油：5.71%
  • 普洛药业：5.2%
  • 广深铁路：2.64%
  • 中国出版：2.52%
  • 康弘药业：2.38%
  • 安图生物：2.26%
  • 安井食品：2%
  • 中兴通讯：1.47%
持股集中度 -- -- 5.86% -- 35.84%
五大重仓债券
(占比%)
  • 17中国信达债03：4.15%
  • 23中证25：3.98%
  • 23信投G4：4.04%
  • 23广发09：4.04%
  • 24翔业01：3.99%
  • 24国债21：1.65%
  • 24国债10：0.08%
  • 25国债01：1.97%
  • 25国债08：0.98%
  • 25国债13：0.57%
  • 23中财G1：4.53%
  • 23东证02：8.33%
  • 25超长特别国债06：8.01%
  • 25国君C2：5.97%
  • 25农发21：5.22%
  • 20河北银行永续债：2.68%
  • 20信达二级资本债01：5.07%
  • 20中邮人寿02：5.35%
  • 25农发21：3.44%
  • 25民生银行CD168：5.64%
  • 双箭转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置