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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.77% 0.79% 0.62% 0.57% 0.62%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.11% 0.09% 0.07% 0.08%
近3月 0.32% 0.33% 0.26% 0.24% 0.27%
近6月 0.67% 0.68% 0.54% 0.50% 0.54%
近1年 1.22% 1.43% 1.12% 1.05% 1.13%
近2年 2.58% 3.19% 2.60% 2.44% 2.49%
近3年 4.17% -- -- -- 4.18%
2025年度 1.18%1.59%1.29%1.21%1.25%
2024年度 1.54%--1.77%1.66%1.53%
2023年度 1.52%--------
2022年度 1.34%--------
2021年度 1.69%--------
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2017-01-20 2024-03-08 2023-09-26 2023-08-16 2023-05-16
最新规模 0.69亿 105.03亿 0亿 526.44亿 0亿
手续费 免费 -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -7.48 -1.97 -12.27 -15.27 -6.32
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 金元顺安 中银基金 汇添富 建信基金 金信基金
成立时间 2006-11-13 2004-08-12 2005-02-03 2005-09-19 2015-07-03
公司规模 369.15亿元 7320.31亿元 12577.8亿元 9858.62亿元 241.93亿元
旗下基金数 41只 330只 810只 351只 50只
旗下经理数 18人 53人 109人 65人 7人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债19：5.29%
  • 25邮储银行CD029：12.75%
  • 25中国银行CD043：12.75%
  • 25建设银行CD315：12.74%
  • 26民生银行CD022：12.75%
  • 24国开14：0.97%
  • 25农发清发09：3.49%
  • 25农发09：1.02%
  • 25国开13：1.15%
  • 25国开14：1.22%
  • 25国开11：1.28%
  • 25珠海华润银行CD072：1.26%
  • 26北京银行CD018：1.26%
  • 26江西银行CD027：2.09%
  • 26北京银行CD034：1.26%
  • 25北京银行CD170：1.18%
  • 25中国银行CD064：1.18%
  • 26农业银行CD020：1.02%
  • 26中国银行CD029：1.95%
  • 26中国银行CD031：1.17%
  • 25杭州银行CD188：3%
  • 25交通银行CD251：2.99%
  • 25上海农商银行CD055：1.5%
  • 25平安银行CD074：2.99%
  • 25江苏银行CD116：3%
持债集中度 -- 0.70% -- -- --
资产配置