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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.53% 0.52% 0.37% 0.41% 0.48%
近1周 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.11% 0.11% 0.08% 0.08% 0.10%
近3月 0.36% 0.36% 0.25% 0.28% 0.32%
近6月 0.66% 0.70% 0.50% 0.56% 0.64%
近1年 1.21% 1.46% 1.03% 1.16% 1.34%
近2年 2.61% 3.26% 2.42% 2.54% 3.06%
近3年 4.21% 5.54% 4.24% 4.28% 5.21%
2025年度 1.18%1.58%1.13%1.24%1.46%
2024年度 1.54%1.95%1.60%1.53%1.90%
2023年度 1.52%2.24%1.73%1.75%2.10%
2022年度 1.34%2.02%1.64%1.50%2.04%
2021年度 1.69%2.41%2.13%1.77%2.51%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2017-01-20 2017-04-14 2019-12-03 2016-12-16 2016-08-04
最新规模 0.69亿 313.89亿 0.4亿 0.19亿 24.17亿
手续费 免费 -- -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -7.14 -1.12 -17.37 -6.18 -4.36
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 金元顺安 上银基金 博时基金 金信基金 建信基金
成立时间 2006-11-13 2013-08-30 1998-07-13 2015-07-03 2005-09-19
公司规模 291.78亿元 2546.87亿元 11805.67亿元 209.71亿元 10309.14亿元
旗下基金数 40只 125只 741只 48只 346只
旗下经理数 17人 23人 102人 8人 65人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：5.33%
  • 25广州农村商业银行CD060：13.46%
  • 25浙商银行CD061：13.48%
  • 25农业银行CD146：13.47%
  • 25建设银行CD282：13.44%
  • 23农发05：0.47%
  • 25广D13：0.31%
  • 25农发21：1%
  • 25农发11：1.23%
  • 25国开14：1.55%
  • 25广州农村商业银行CD121：1.08%
  • 25重庆农村商行CD188：1.08%
  • 25北京银行CD209：1.79%
  • 25渤海银行CD397：1.44%
  • 25渤海银行CD424：1.08%
  • 25大连银行CD190：1.69%
  • 25苏州银行CD214：1.69%
  • 25长沙银行CD252：1.7%
  • 25北京银行CD175：1.69%
  • 25上海农商银行CD055：1.69%
  • 25农发21：2.09%
  • 25上海银行CD159：1.16%
  • 25北京银行CD170：1.16%
  • 25浦发银行CD253：1%
  • 25农业银行CD336：0.77%
持债集中度 -- 0.60% -- -- --
资产配置