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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.97% 0.55% 0.84% 0.92% 0.79%
近1周 0.02% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.11% 0.06% 0.10% 0.10% 0.09%
近3月 0.31% 0.18% 0.28% 0.30% 0.26%
近6月 0.64% 0.37% 0.57% 0.62% 0.53%
近1年 1.25% 0.78% 1.17% 1.29% 1.12%
近2年 2.55% 1.82% 2.66% 2.88% 2.54%
近3年 4.17% 3.20% 4.66% 5.02% 4.43%
2025年度 1.18%0.93%1.36%1.49%1.31%
2024年度 1.54%1.26%1.85%1.94%1.72%
2023年度 1.52%1.53%2.14%2.16%1.99%
2022年度 1.34%--1.95%--1.89%
2021年度 1.69%------2.21%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2017-01-20 2022-12-26 2021-07-12 2022-05-09 2017-06-13
最新规模 0.69亿 2.01亿 39.25亿 9.67亿 17.13亿
手续费 免费 -- 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -6.45 -26.18 -9.36 -5.19 -11.3
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 金元顺安 财通资管 汇添富 华泰资管(上海) 招商基金
成立时间 2006-11-13 2014-12-15 2005-02-03 2014-10-16 2002-12-27
公司规模 369.15亿元 1100.58亿元 12602.22亿元 1952.21亿元 10144.04亿元
旗下基金数 41只 161只 832只 90只 691只
旗下经理数 18人 27人 109人 30人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债19：5.29%
  • 25邮储银行CD029：12.75%
  • 25中国银行CD043：12.75%
  • 25建设银行CD315：12.74%
  • 26民生银行CD022：12.75%
  • 24农发03：5.03%
  • 25国开11：2.52%
  • 25绍兴银行CD081：2.48%
  • 25广发银行CD241：3.96%
  • 25农业银行CD300：9.91%
  • 25国开11：1.28%
  • 25珠海华润银行CD072：1.26%
  • 26北京银行CD018：1.26%
  • 26江西银行CD027：2.09%
  • 26北京银行CD034：1.26%
  • 25郑州银行CD197：1.19%
  • 26长沙银行CD117：2.98%
  • 26成都银行CD127：1.39%
  • 26南京银行CD167：1.99%
  • 26东莞农村商业银行CD014：2.38%
  • 25农发31：4.14%
  • 25中国银行CD058：1.63%
  • 25浦发银行CD184：1.63%
  • 26东航股SCP002：1.65%
  • 26长沙银行CD098：1.63%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置