- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.36% 2.52% 0.33% 9.89% 0.53% 近1周 0.05% 0.74% 0.03% -1.27% 0.08% 近1月 0.17% 1.16% 0.15% 1.15% 0.21% 近3月 0.49% 3.17% 0.51% 12.97% 0.65% 近6月 0.78% 4.35% 0.78% 20.29% 0.73% 近1年 1.84% 6.31% 1.74% 27.97% 1.60% 近2年 4.04% 9.64% 3.57% 46.06% 4.12% 近3年 7.68% 12.73% 6.19% 19.47% 8.54% 2025年度 1.53% 3.23% 1.30% 25.65% 0.72% 2024年度 2.83% 4.37% 2.42% 4.33% 3.75% 2023年度 3.48% 2.08% 2.31% -16.17% 4.71% 2022年度 1.75% 2.08% 2.15% -29.76% 1.71% 2021年度 3.91% 2.82% 3.17% -- 3.02%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1176（03-04） 1.0918（03-04） 1.1133（03-04） 0.8442（03-04） 1.1851（03-04） 累计净值 1.2597 1.3458 1.2793 0.8442 1.3906 成立时间 2017-12-06 2017-02-10 2016-11-23 2021-01-12 2014-11-04 最新规模 45.91亿 0.82亿 36.2亿 30.32亿 0.07亿 手续费 0.1% 免费 -- 0.5% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.21 1.27 0.69 1.41 0.13 最大回撤(近一年) -0.08% -2.79% -0.13% -18.64% -0.77%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：12.69%
- 中小板：4.53%
- 创业板：12.05%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 中际旭创：5.69%
- 新易盛：4.42%
- 艾迪药业：3.18%
- 乐普生物-B：2.55%
- 信达生物：2.49%
- 佰维存储：2.41%
- 中国石化：2.36%
- 思源电气：2.17%
- 中国宏桥：2.06%
- 阳光电源：1.94%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- 29.27% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21中国银行永续债01：4.31%
- 21平安银行二级：4.11%
- 21建设银行二级01：4.86%
- 22建行永续债01：3.71%
- 22工行二级资本债04A：3.54%
- 24伊犁财通MTN001：3.81%
- 25附息国债02：3.49%
- 25超长特别国债06：73.63%
- 25农发21：7.56%
- 25进出61：7.49%
- 21国开08：3.37%
- 22杭州银行二级资本债01：3.42%
- 23汇金MTN006A：5.6%
- 24中广核MTN004(科创票据)：4.19%
- 24汇金MTN003：3.4%
- 23国开07：1.34%
- 25国债13：0.17%
- --
- --
- --
- 23海宁水务MTN001：7.84%
- 24海晟G1：7.87%
- 24南通汽运MTN001：7.65%
- 24福建债29：7.81%
- 24陕西债22：7.77%
-
持债集中度 -- -- -- -- 1.23% -
资产配置