- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.96% 0.43% 0.46% 0.20% 6.11% 近1周 -0.18% 0.05% 0.11% 0.02% 1.27% 近1月 0.05% 0.23% 0.27% 0.09% 3.03% 近3月 2.79% 0.58% 0.74% 0.29% 8.14% 近6月 2.93% 0.58% 0.65% 0.58% 10.24% 近1年 2.49% 1.51% 1.24% 1.23% 27.21% 近2年 5.56% 3.18% 3.91% 2.90% 41.91% 近3年 3.03% 6.21% 7.37% 4.97% 25.33% 2025年度 -0.63% 0.69% 0.44% 1.27% 23.85% 2024年度 4.95% 2.73% 3.77% 1.77% 6.33% 2023年度 -2.59% 2.26% 2.56% 2.00% -6.00% 2022年度 -7.04% 2.04% 2.30% 1.56% -13.74% 2021年度 5.33% 3.29% -- 1.85% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 货币型 -- 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1250（03-04） 1.0216（03-04） 1.0051（03-04） 1.0000（03-04） 1.6887（03-02） 累计净值 1.1250 1.1654 1.5705 -- 1.6887 成立时间 2018-09-26 2018-12-13 2021-05-25 2016-12-29 2021-08-10 最新规模 0.02亿 0亿 9.35亿 0.97亿 0.39亿 手续费 0.3% -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.25 0.02 -0.33 -7.06 2.1 最大回撤(近一年) -3.08% -0.46% -0.61% 0.00% -11.03%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.34%
- 中小板：0.35%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 安迪苏：0.35%
- 华秦科技：0.19%
- 华立科技：0.15%
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持股集中度 16.97% -- -- -- 0.69% -
五大重仓债券
(占比%)- 鸿路转债：0.26%
- 本钢转债：0.51%
- 华阳转债：0.39%
- 青农转债：0.69%
- 鲁泰转债：0.47%
- 22交行二级资本债02A：4.76%
- 22工行二级资本债05A：3.78%
- 23农行二级资本债01A：4.22%
- 23福建债16：3.63%
- 24安徽债23：3.45%
- 22国开08：15.31%
- 22国开03：9.89%
- 23国开08：11%
- 24农发03：18.47%
- 25国开20：10.56%
- 25国开06：5.17%
- 25广州农村商业银行CD105：3.1%
- 25平安银行CD131：3.1%
- 25苏州银行CD196：3.09%
- 25光大银行CD228：3.1%
- 23国开07：1.83%
- 24国债19：0.41%
- 国债2508：0.18%
- 25国开11：3.02%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置