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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.74% 0.17% 0.39% 12.19% 1.00%
近1周 0.06% 0.03% 0.10% 0.09% -3.07%
近1月 0.33% 0.09% 0.25% 5.03% -1.25%
近3月 0.92% 0.24% 0.53% 16.79% 9.65%
近6月 1.32% 0.56% 0.75% 19.22% 20.55%
近1年 2.70% 1.64% 1.24% 39.22% 32.99%
近2年 5.62% 3.37% 4.67% 36.24% 46.64%
近3年 10.77% 6.58% 8.58% 13.45% 6.72%
2025年度 1.58%1.68%0.44%24.92%41.66%
2024年度 4.44%2.14%4.89%-0.53%-2.95%
2023年度 4.41%3.10%2.62%-17.13%-21.37%
2022年度 2.28%2.96%1.92%-7.01%-28.59%
2021年度 5.60%3.63%2.70%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3022（03-04） 1.1461（03-04） 1.0683（03-04） 1.0755（03-04） 0.8184（03-04）
累计净值 1.3097 1.2061 1.1351 1.0755 0.8184
成立时间 2018-12-05 2019-07-24 2020-12-08 2021-11-02 2021-03-16
最新规模 13.27亿 9.04亿 10.93亿 1.24亿 0.28亿
手续费 -- 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.47 1.03 -0.37 1.89 1.31
最大回撤(近一年) -0.50% -0.01% -0.36% -11.46% -16.94%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 永赢基金 嘉合基金 鑫元基金 富国基金 长城基金
成立时间 2013-11-07 2014-07-30 2013-08-29 1999-04-13 2001-12-27
公司规模 6324.5亿元 457.36亿元 2471.1亿元 13606.8亿元 3739.23亿元
旗下基金数 357只 48只 184只 809只 252只
旗下经理数 49人 9人 24人 105人 38人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.18%
  • 中小板：7.16%
  • 创业板：10.06%
  • 主板：14.16%
  • 中小板：12.07%
  • 创业板：9.49%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 紫金矿业：5.51%
  • 寒武纪：4.38%
  • 深南电路：3.76%
  • 金诚信：3.61%
  • 云铝股份：3.45%
  • 宁德时代：3.42%
  • 天山铝业：3.4%
  • 中际旭创：3.4%
  • 新易盛：3.24%
  • 洛阳钼业：3.23%
  • 英维克：5.77%
  • 中际旭创：5.39%
  • 新易盛：4.1%
  • 西部材料：3.16%
  • 雅化集团：3.14%
  • 生益科技：3.1%
  • 航天电子：3.03%
  • 航宇科技：2.98%
  • 永鼎股份：2.61%
  • 华友钴业：2.44%
持股集中度 -- -- -- 37.40% 35.72%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23泰隆商行二级资本债券01：8.18%
  • 25浙商银行债01A：5.35%
  • 25厦门银行01：4.55%
  • 25柯桥开发MTN001：5.38%
  • 25嵊州交通MTN001：4.58%
  • 25国开06：2.88%
  • 25龙源电力SCP013：3.1%
  • 25邮政SCP001：4.1%
  • 25华能SCP008：3.73%
  • 25华能SCP009：3.11%
  • 17国开15：19.34%
  • 18农发06：15.07%
  • 19农发01：10.02%
  • 23进出15：10.38%
  • 23农发15：16.98%
  • 科利转债：2.36%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：0.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置