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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.51% 3.99% 0.57% 0.61% 5.56%
近1周 0.10% -0.93% 0.08% 0.12% -5.71%
近1月 0.26% 0.63% 0.21% 0.29% -2.29%
近3月 0.76% 3.95% 0.68% 0.78% 12.38%
近6月 0.98% 2.12% 1.11% 1.02% 13.73%
近1年 1.77% 3.91% 2.34% 1.81% 56.27%
近2年 4.41% 7.93% 5.22% 5.23% 96.24%
近3年 8.16% 2.94% 11.19% 10.47% 71.15%
2025年度 0.75%-0.47%1.73%0.64%60.45%
2024年度 4.00%7.09%4.08%5.24%8.97%
2023年度 3.28%-5.45%5.91%4.11%-1.27%
2022年度 1.62%-2.22%1.20%2.52%-30.54%
2021年度 3.77%3.82%3.10%--66.09%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 股票型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0188（03-05） 1.1781（03-05） 1.0528（03-05） 1.0421（03-05） 4.5814（03-05）
累计净值 1.2743 1.2643 1.4046 1.1482 4.5814
成立时间 2019-01-04 2015-11-17 2018-05-30 2021-08-18 2017-09-20
最新规模 0.31亿 0.45亿 0.09亿 20.48亿 3.31亿
手续费 免费 免费 免费 0.4% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.36 0.48 1.57 0.27 1.62
最大回撤(近一年) -0.53% -3.95% -0.25% -0.80% -19.32%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 国投瑞银 长信基金 景顺长城 招商基金
成立时间 2001-05-28 2002-06-13 2003-05-09 2003-06-12 2002-12-27
公司规模 6478.11亿元 2526.91亿元 1989.64亿元 8162.76亿元 9682.55亿元
旗下基金数 401只 218只 182只 392只 648只
旗下经理数 79人 32人 32人 53人 98人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.77%
  • 中小板：1.48%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：17.36%
  • 中小板：10.25%
  • 创业板：17.16%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国海油：2.12%
  • 中远海控：1.22%
  • 陕西煤业：0.86%
  • 中国移动：0.81%
  • 山西焦煤：0.77%
  • 赣锋锂业：0.76%
  • 麦格米特：0.72%
  • 赛特新材：0.68%
  • 诺诚健华：0.66%
  • 中国神华：0.65%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：9.4%
  • 新易盛：7.76%
  • 生益科技：5.4%
  • 福晶科技：4.88%
  • 源杰科技：4.41%
  • 英维克：2.89%
  • 洛阳钼业：2.86%
  • 飞龙股份：2.48%
  • 仕佳光子：2.45%
  • 兆易创新：2.24%
持股集中度 -- 9.25% -- -- 44.77%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24上海银行小微债01：5.79%
  • 24苏州国际MTN002：2.77%
  • 25国开06：2.33%
  • 25华夏金租债02：2.68%
  • 25北控MTN001：3.85%
  • 恒逸转债：0.26%
  • 华安转债：0.88%
  • 凤21转债：0.28%
  • 温氏转债：0.03%
  • 闻泰转债：1.16%
  • 19国开04：5.47%
  • 22嵊州债01：6.26%
  • 23江东01：5.72%
  • 24桐城建投MTN001：5.39%
  • 25亳州城建MTN001：6.09%
  • 19国开05：5.3%
  • 20国开05：6.84%
  • 21国开05：9.84%
  • 21农发05：5.4%
  • 24农发05：12.6%
  • 25国债01：0.4%
  • 25国债13：0.26%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置