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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.54% 1.32% --
近1周 0.06% 0.04% --
近1月 -0.11% 0.04% --
近3月 0.36% 0.33% --
近6月 0.29% 0.55% --
近1年 0.82% 1.62% --
近2年 4.97% 6.82% --
近3年 8.66% 11.17% --
2024年度 4.00%4.75%--
2023年度 3.28%4.21%--
2022年度 1.62%1.93%--
2021年度 3.77%4.61%--
2020年度 2.28%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0145（12-15） 1.0152（12-12） 1.3817（05-02）
累计净值 1.2670 1.1754 1.3939
成立时间 2019-01-04 2020-09-02 2017-05-23
最新规模 0.33亿 20.16亿 0亿
手续费 免费 -- --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.45 0.21 --
最大回撤(近一年) -1.19% -0.57% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 嘉实基金 长盛基金
成立时间 2001-05-28 1999-03-25 1999-03-26
公司规模 5966.55亿元 11975.69亿元 970.48亿元
旗下基金数 392只 634只 141只
旗下经理数 80人 101人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23蓉金02：1.91%
  • 24宿迁交通MTN005：1.89%
  • 24新兴际华MTN004：2.3%
  • 25国开06：3.71%
  • 25农发21：2.77%
  • 21亦庄05：2.53%
  • 25晋江城投SCP001：2.51%
  • 25襄阳高新CP001：2.51%
  • 25荆门城投CP002：2.52%
  • 25甘肃银行CD080：2.94%
  • 国开1703：80.87%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置