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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.31% -2.47% -8.21% 0.22% 0.45%
近1周 -4.26% -3.80% -8.20% 0.03% -4.92%
近1月 -1.25% -3.66% -7.98% 0.10% -3.16%
近3月 4.55% -0.60% -13.41% 0.33% 5.16%
近6月 13.98% 4.86% -20.71% 0.65% 13.64%
近1年 50.77% 19.31% 6.96% 1.37% 47.59%
近2年 75.77% 35.26% -0.99% 3.21% 78.56%
近3年 28.66% 12.41% -16.89% 5.48% 36.21%
2025年度 55.88%22.62%20.56%1.41%54.05%
2024年度 10.49%14.68%-15.00%1.96%10.59%
2023年度 -22.97%-13.78%-10.26%2.13%-19.11%
2022年度 -30.26%-20.23%-18.84%1.96%-32.03%
2021年度 6.73%1.16%--2.25%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 指数型 股票型 货币型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.1073（03-04） 2.3276（03-04） 2.3276（03-04） 1.0000（03-04） 0.8987（03-04）
累计净值 2.1073 2.6876 2.3276 -- 0.8987
成立时间 2019-06-05 2013-09-27 2021-11-05 2013-12-30 2021-11-16
最新规模 1.57亿 6.72亿 0.67亿 0.79亿 2.71亿
手续费 0.6% 免费 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.06 1.53 0.24 -3.02 2.16
最大回撤(近一年) -14.14% -9.89% -24.10% 0.00% -16.63%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 华安基金 交银施罗德基金 鑫元基金 招商基金
成立时间 1998-04-09 1998-06-04 2005-08-04 2013-08-29 2002-12-27
公司规模 22679.71亿元 8225.81亿元 4991.14亿元 2471.1亿元 9682.55亿元
旗下基金数 948只 530只 273只 184只 648只
旗下经理数 138人 78人 42人 24人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.2%
  • 中小板：1.72%
  • 创业板：5.01%
  • 主板：39.91%
  • 中小板：13.25%
  • 创业板：5.9%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：51.8%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：5.01%
  • 贵州茅台：3.45%
  • 紫金矿业：3.44%
  • 中国平安：3.32%
  • 招商银行：2.71%
  • 立讯精密：1.72%
  • 美的集团：1.65%
  • 兴业银行：1.64%
  • 中信证券：1.58%
  • 江苏银行：1.41%
  • 恒瑞医药：9.69%
  • 药明康德：9.69%
  • 百利天恒：9.49%
  • 百济神州：8.42%
  • 百普赛斯：4.37%
  • 皓元医药：4.35%
  • 三生国健：3.59%
  • 科伦药业：3.56%
  • 英科医疗：3.28%
  • 新诺威：2.62%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：9.57%
  • 中际旭创：9.31%
  • 阳光电源：6.37%
  • 新易盛：6.07%
  • 东方财富：5.27%
  • 汇川技术：4.55%
  • 亿纬锂能：3.18%
  • 同花顺：3.04%
  • 胜宏科技：2.35%
  • 华测检测：2.09%
持股集中度 -- 25.93% 59.06% -- 51.80%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债15：0.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 亿纬转债：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 益丰转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发11：1.09%
  • 25广州银行CD165：0.93%
  • 25渤海银行CD377：0.93%
  • 25农业银行CD430：0.93%
  • 25齐鲁银行CD119：0.93%
  • 亿纬转债：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置