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富国泓利纯债债券型发起式C

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华宝可持续发展混合C

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中信建投稳丰63个月债

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招商添德3个月定开债发起式C

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南方誉盈一年持有混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.46% 10.69% 0.29% -- 2.20%
近1周 0.09% -3.11% 0.03% 0.05% -0.51%
近1月 0.21% 5.53% 0.13% -- -0.02%
近3月 0.66% 12.85% 0.39% -- 2.42%
近6月 0.96% 25.38% 0.72% -- 4.06%
近1年 1.88% 46.89% 2.54% -- 9.10%
近2年 5.46% 82.75% 6.43% -- 18.02%
近3年 10.31% 25.50% 10.34% -- 17.71%
2025年度 1.25%38.93%2.88%--8.66%
2024年度 4.76%2.66%3.81%--7.24%
2023年度 4.45%-15.05%3.64%--3.74%
2022年度 2.07%-9.26%3.82%--0.27%
2021年度 4.64%--3.64%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0414（03-05） 1.2186（03-05） 1.0063（03-05） 1.0005（09-21） 1.2372（03-05）
累计净值 1.2864 1.2186 1.1924 1.0005 1.2372
成立时间 2019-05-21 2021-12-10 2020-07-28 2018-09-12 2021-12-02
最新规模 0.33亿 1.64亿 80.27亿 -- 1.98亿
手续费 免费 -- 0.3% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.57 2.27 6.13 -- 1.66
最大回撤(近一年) -0.40% -19.23% 0.00% -- -3.67%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 华宝基金 中信建投基金 招商基金 南方基金
成立时间 1999-04-13 2003-03-07 2013-09-09 2002-12-27 1998-03-06
公司规模 13606.8亿元 4192.61亿元 980.15亿元 9682.55亿元 15187.55亿元
旗下基金数 809只 281只 129只 648只 815只
旗下经理数 105人 41人 26人 97人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- 化工：0.85% -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：47.99%
  • 中小板：2.9%
  • 创业板：9.72%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.88%
  • 中小板：2.56%
  • 创业板：2.92%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 长城汽车：10%
  • 海天国际：9.76%
  • 利安隆：9.72%
  • 法兰泰克：6.17%
  • 盐湖股份：5.84%
  • 永创智能：5.06%
  • 中国巨石：4.05%
  • 天工国际：3.67%
  • 中信特钢：3.44%
  • 南方航空：2.9%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 九丰能源：2.74%
  • 中芯国际：2.26%
  • 腾讯控股：2.23%
  • 宁德时代：1.84%
  • 中兴通讯：1.72%
  • 思源电气：1.5%
  • 三环集团：1.08%
  • 杰瑞股份：1.06%
  • 紫金矿业：1.03%
  • 中曼石油：0.9%
持股集中度 -- 60.61% -- -- 16.36%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23沪城01：2.25%
  • 23国开02：2.61%
  • 25国开06：2.4%
  • 25交通银行CD220：3.35%
  • 25农业银行CD333：3.35%
  • 星球转债：0.58%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25吉林42：8.73%
  • 25甘肃43：3.02%
  • 25辽宁44：3.12%
  • 25重庆54：7.12%
  • 25江西66：7.25%
  • 20国开05：5.02%
  • 22国开08：4.12%
  • 23国开03：4.54%
  • 25杭州银行03：4.7%
  • 25国开15：4.59%
  • 大参转债：0.1%
  • 鹤21转债：0.11%
  • 兴业转债：0.53%
  • 爱迪转债：0.14%
  • 福22转债：0.09%
持债集中度 1.12% -- -- -- --
资产配置