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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.58% 3.69% -- 1.04%
近1周 -- 0.12% -1.73% -- 0.17%
近1月 -- 0.29% 2.76% -- 0.39%
近3月 -- 0.83% 4.07% -- 1.19%
近6月 -- 1.16% 13.22% -- 1.38%
近1年 -- 2.57% 25.84% -- 3.20%
近2年 -- 5.25% 30.74% -- 8.98%
近3年 -- 10.47% 31.95% -- 12.75%
2025年度 --1.74%18.14%--1.78%
2024年度 --3.96%18.26%--6.75%
2023年度 --4.94%-4.40%--2.71%
2022年度 --3.03%-15.25%--2.33%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 混合型 指数型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9593（07-23） 1.1531（03-05） 1.0956（03-05） 1.0218（11-09） 1.1411（03-05）
累计净值 0.9593 1.1531 1.0956 1.2531 1.1761
成立时间 2020-04-22 2021-12-08 2021-08-31 2015-05-14 2021-06-29
最新规模 0亿 51.8亿 8.43亿 7.9亿 5.21亿
手续费 -- -- 0.8% -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.83 1.61 2.3 13.11 1.45
最大回撤(近一年) -11.69% -0.32% -6.23% -0.16% -0.78%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 兴证全球 中信保诚基金 申万菱信 华宝基金
成立时间 1998-06-04 2003-09-30 2005-09-30 2004-01-15 2003-03-07
公司规模 8225.81亿元 7479亿元 1766.63亿元 1077.43亿元 4192.61亿元
旗下基金数 530只 146只 207只 149只 281只
旗下经理数 78人 45人 26人 25人 41人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.64%
  • 中小板：0%
  • 创业板：5.84%
  • 主板：7.21%
  • 中小板：10.16%
  • 创业板：0.88%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：4.88%
  • 中国人寿：4.03%
  • 云铝股份：3.42%
  • 巨化股份：3.16%
  • 中际旭创：2.99%
  • 亿纬锂能：2.85%
  • 金诚信：2.82%
  • 盛屯矿业：2.63%
  • 中国平安：2.42%
  • 中国铝业：2.28%
  • 立讯精密：4.64%
  • 海康威视：2.76%
  • 京东方A：2.58%
  • 歌尔股份：1.78%
  • TCL科技：1.61%
  • 兆易创新：1.11%
  • 三安光电：1.06%
  • 紫光国微：0.98%
  • 亿纬锂能：0.88%
  • 闻泰科技：0.85%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 31.48% 18.25% --
五大重仓债券
(占比%)
  • RKI OVERSEAS FIN 2016 B：3.67%
  • COUNTRY GARDEN HLDGS：3.74%
  • SHIMAO GROUP HLDGS LTD：3.72%
  • NEW METRO GLOBAL LTD：3.67%
  • POWERCHINA RB BVI：3.68%
  • 21重庆农商永续债：3.05%
  • 24泰康人寿永续债01：1.81%
  • 24平安人寿永续债01：5.57%
  • 25农发01：2.06%
  • 25农发31：2.98%
  • 25国债08：5.63%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 蓝思转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22山西债46：10.57%
  • 23国开05：4.21%
  • 24晋江城投MTN001：7.8%
  • 24瘦西湖MTN006：5.84%
  • 25溧阳城建MTN004：5.8%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置