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景顺长城景颐双利债券A类

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嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.04% 0.83% 8.53% 2.22% 1.57%
近1周 -3.58% 0.09% -2.60% -0.26% 0.76%
近1月 -3.82% 0.37% 0.66% 0.11% 1.68%
近3月 -0.78% 0.95% 12.54% 3.22% 1.12%
近6月 1.20% 1.30% 16.66% 5.05% 3.20%
近1年 9.57% 2.96% 24.11% 10.39% 7.35%
近2年 17.06% 5.70% 40.38% 17.59% 10.93%
近3年 8.26% 11.67% 8.49% 19.37% 6.48%
2025年度 13.68%2.05%17.69%8.25%5.86%
2024年度 4.96%2.97%5.10%7.89%3.48%
2023年度 -5.82%6.53%-18.78%2.19%-2.29%
2022年度 -18.85%3.97%---1.59%--
2021年度 --6.60%--8.37%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 债券型 --
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0456（03-04） 1.1019（03-04） 1.1504（03-04） 1.8920（03-04） 1.0454（03-02）
累计净值 1.0456 1.2925 1.1504 2.1770 1.0454
成立时间 2021-02-09 2019-08-16 2022-03-25 2013-11-13 2022-01-11
最新规模 0.37亿 3.52亿 0.5亿 310.2亿 0.43亿
手续费 免费 0.3% -- 0.4% 0.6%
所获奖项 -- -- -- 2015年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.22 1.24 1.45 2.73 2.12
最大回撤(近一年) -5.36% -0.92% -13.81% -2.54% -1.83%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴证全球 宝盈基金 鹏扬基金 景顺长城 嘉实基金
成立时间 2003-09-30 2001-05-18 2016-07-06 2003-06-12 1999-03-25
公司规模 7479亿元 775.65亿元 1446.71亿元 8162.76亿元 12291.47亿元
旗下基金数 146只 124只 185只 390只 634只
旗下经理数 45人 20人 28人 53人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：19.2%
  • 中小板：1.09%
  • 创业板：1.14%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：37.11%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.98%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 阿里巴巴-W：4.61%
  • 贵州茅台：3.46%
  • 泸州老窖：3.12%
  • 腾讯控股：2.57%
  • 美的集团：1.84%
  • 中国移动：1.25%
  • 西高院：1.22%
  • 宁德时代：1.14%
  • 传音控股：1.13%
  • 巨星科技：1.09%
  • --
  • --
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  • --
  • 广钢气体：7.59%
  • 腾讯控股：6.67%
  • 紫金矿业：5.02%
  • 宁德时代：4.83%
  • 固生堂：4.79%
  • 国瓷材料：4.15%
  • 思特威：3.99%
  • 科前生物：3.81%
  • 华润置地：2.7%
  • 海泰新光：2.54%
  • --
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持股集中度 21.43% -- 46.09% 6.99% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 嘉泽转债：1.75%
  • 晶科转债：1.16%
  • 麒麟转债：0.2%
  • 22中行二级资本债02A：5.04%
  • 22建行二级资本债02A：3.78%
  • 22广州银行二级资本债01：4.79%
  • 22安租02：3.6%
  • 23国开02：5.39%
  • 24渤海银行二级资本债01：5.43%
  • 25成都银行CD096：5.25%
  • 25国债13：0.17%
  • 25国债19：5.18%
  • --
  • --
  • --
  • 奥佳转债：0%
  • 鸿路转债：0.04%
  • 万青转债：0.07%
  • 本钢转债：0.09%
  • 国投转债：0.15%
  • 25国债13：6.22%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- 1.32% -- -- --
资产配置