- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.56% -- 3.75% 1.65% 1.10% 近1周 0.12% -- 0.24% 0.03% 0.05% 近1月 -0.03% -- -0.33% 0.00% 0.04% 近3月 0.39% -- -0.42% 0.49% 0.43% 近6月 0.76% -- 2.65% 0.69% 0.44% 近1年 1.47% -- 4.41% 1.73% 1.31% 近2年 8.49% -- 13.08% 6.71% 4.80% 近3年 6.65% -- 3.70% 13.48% 8.53% 2024年度 5.86% 1.97% 9.05% 4.73% 3.38% 2023年度 -1.05% -0.03% -7.07% 6.37% 3.35% 2022年度 -2.17% -- -- 2.35% 2.19% 2021年度 -- -- -- 0.98% 3.49% 2020年度 -- -- -- 1.59% 3.88%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 -- 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0462（12-19） 1.0298（08-30） 1.0546（12-19） 1.0415（12-19） 1.3174（12-19） 累计净值 1.0462 1.0298 1.0546 1.1770 1.3174 成立时间 2021-07-13 2022-08-30 2022-04-19 2019-09-02 2018-02-01 最新规模 0.66亿 0.05亿 0.02亿 16.56亿 22.98亿 手续费 免费 -- -- 0.3% 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.02 0.75 0.69 0.42 -0.32 最大回撤(近一年) -1.16% -2.00% -2.96% -0.42% -0.27%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：25.15%
- 中小板：2.16%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 申能股份：4.36%
- 中国银行：4.12%
- 康缘药业：3.58%
- 东方证券：2.73%
- 康辰药业：2.57%
- 甘李药业：2.42%
- 恩华药业：2.16%
- 振华科技：2%
- 华泰证券：1.73%
- 建设银行：1.64%
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持股集中度 4.18% -- 27.31% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20蓉高03：8.15%
- 21建设银行二级05：9.71%
- 23厦门国际二级资本债02：9.69%
- 24交行TLAC非资本债01(BC)：9.46%
- 24浙商银行二级资本债01：9.47%
- 24国债21：1.95%
- 25国债01：2.92%
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- 23附息国债08：6.29%
- 23郫国投MTN001：5.71%
- 23菁弘投资MTN001：5.65%
- 24桐城建投MTN001：4.86%
- 25国开01：5.47%
- 21建设银行二级03：4.12%
- 21建设银行二级05：2.74%
- 22邮储银行二级01：3.18%
- 22工商银行二级03：3.62%
- 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)：3.1%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置