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国投瑞银策略回报混合A

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宏利中短债债券A

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长城品质成长混合A

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浦银安盛盛熙一年定开债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.32% 3.36% 0.55% -0.69% 0.37%
近1周 -0.03% -1.44% 0.11% -3.61% 0.07%
近1月 -0.06% 1.21% 0.25% -6.20% 0.24%
近3月 0.44% 7.94% 0.74% -2.29% 0.49%
近6月 0.64% 14.60% 0.80% 6.89% 0.70%
近1年 2.28% 42.84% 2.22% 18.09% 2.94%
近2年 6.97% 50.03% 4.83% 29.84% 6.89%
近3年 5.53% 38.88% 8.30% -1.86% 11.71%
2025年度 1.57%46.06%1.55%26.29%2.24%
2024年度 5.86%2.14%3.33%-2.26%5.04%
2023年度 -1.05%-5.88%3.05%-21.96%3.83%
2022年度 -2.17%-10.45%2.04%-22.73%2.02%
2021年度 -------0.94%4.98%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0497（03-05） 1.2891（03-05） 1.0880（03-05） 0.7323（03-05） 1.0236（03-05）
累计净值 1.0497 1.2891 1.1100 0.7323 1.1804
成立时间 2021-07-13 2021-11-18 2021-12-14 2020-12-30 2020-03-30
最新规模 0.57亿 0.58亿 4.86亿 14亿 0.59亿
手续费 免费 1.0% -- 0.5% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.92 1.97 0.98 1.24 1.11
最大回撤(近一年) -0.35% -15.55% -0.40% -12.43% -0.46%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 国投瑞银 宏利基金 长城基金 浦银安盛
成立时间 1998-06-04 2002-06-13 2002-06-06 2001-12-27 2007-08-05
公司规模 8225.81亿元 2526.91亿元 1038.46亿元 3739.23亿元 3545.72亿元
旗下基金数 530只 218只 149只 252只 218只
旗下经理数 78人 32人 25人 38人 38人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.42%
  • 中小板：8.1%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：32.35%
  • 中小板：4.02%
  • 创业板：3.16%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：4.35%
  • 天赐材料：3.32%
  • 紫金矿业：3.05%
  • 寒武纪：3.01%
  • 洛阳钼业：2.92%
  • 中国铝业：2.82%
  • 南山铝业：2.68%
  • 西部矿业：2.41%
  • 麦格米特：2.1%
  • 中国平安：1.86%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：5.01%
  • 紫金矿业：4.86%
  • 山西汾酒：4.5%
  • 中信证券：4.17%
  • 世纪华通：4.02%
  • 中国交通建设：3.93%
  • 振华股份：3.44%
  • 江苏宁沪高速公路：3.24%
  • 阿里巴巴-W：3.2%
  • 宁德时代：3.16%
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 4.66% 28.52% -- 39.53% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21青岛银行二级：5.5%
  • 21青岛城投MTN003：5.47%
  • 23厦门国际二级资本债02：5.56%
  • 24浙商银行二级资本债01：5.44%
  • 25国债08：5.85%
  • 22国债01：6.78%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25徽商银行科创债01：5.31%
  • 25工行二级资本债03BC：6.3%
  • 25广州产投SCP002：5.34%
  • 25晋能煤业MTN006：5.32%
  • 25农发11：6.4%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21邮储银行二级01：8.69%
  • 23华夏银行06：8.6%
  • 23工行二级资本债02A：8.84%
  • 25农发31：18.78%
  • 25农发20：16.87%
持债集中度 -- -- 1.06% -- --
资产配置