- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.41% -- 1.11% -- -- 近1周 0.03% 0.03% 0.02% -- -- 近1月 0.12% 0.10% 0.08% -- -- 近3月 0.37% 0.32% 0.25% -- -- 近6月 0.73% 0.65% 0.53% -- -- 近1年 1.54% -- 1.21% -- -- 近2年 -- -- 2.93% -- -- 近3年 -- -- 5.11% -- -- 2024年度 -- -- 1.65% -- -- 2023年度 -- -- 2.15% -- -- 2022年度 -- -- 1.69% -- -- 2021年度 -- -- 1.95% -- -- 2020年度 -- -- 1.89% -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 货币型 货币型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） -- -- 累计净值 -- -- -- -- -- 成立时间 2024-03-08 2025-03-21 2013-01-25 -- -- 最新规模 5.08亿 5.38亿 0.39亿 -- -- 手续费 -- -- 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 低风险 低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.93 -- -7.74 -- -- 最大回撤(近一年) 0.00% -- 0.00% -- --
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25平安银行CD080：1.58%
- 25北京银行CD120：3.16%
- 25宁波银行CD156：3.16%
- 25光大银行CD210：4.42%
- 25建设银行CD336：2.85%
- 24民生银行CD383：1.65%
- 25成都银行CD079：1.65%
- 25民生银行CD133：2.48%
- 25工商银行CD159：1.66%
- 25江苏银行CD028：3.31%
- 22农发12：2.14%
- 24农发31：1.33%
- 24进出102：2.66%
- 25齐鲁银行CD096：1.31%
- 25宁波银行CD171：2.61%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 0.80% -- -- -- -- -
资产配置