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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.70% 0.62% 0.62% 0.73% 0.56%
近1周 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.07% 0.10% 0.10% 0.07%
近3月 0.30% 0.27% 0.28% 0.31% 0.23%
近6月 0.61% 0.54% 0.54% 0.64% 0.48%
近1年 1.27% 1.12% 1.12% 1.34% 1.01%
近2年 -- 2.57% 2.52% -- 2.37%
近3年 -- 4.47% 4.49% -- 4.23%
2025年度 --1.26%1.26%--1.16%
2024年度 --1.69%1.72%--1.65%
2023年度 --1.87%1.97%--1.88%
2022年度 --1.74%1.73%--1.80%
2021年度 --2.18%2.23%--2.21%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2025-04-01 2013-03-14 2015-11-23 2025-04-14 2017-08-09
最新规模 3.62亿 4.8亿 7.03亿 7.27亿 46.56亿
手续费 -- 免费 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -6.68 -10.12 -11.75 -4.6 -17.7
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 融通基金 东方基金 广发基金 南方基金
成立时间 1999-04-13 2001-05-22 2004-06-11 2003-08-05 1998-03-06
公司规模 14896.08亿元 1556.41亿元 1666.69亿元 18890.12亿元 15307.62亿元
旗下基金数 877只 188只 125只 927只 855只
旗下经理数 112人 41人 27人 106人 114人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开11：0.93%
  • 25农发31：3.84%
  • 26农业银行CD103：1%
  • 26农业银行CD127：4.96%
  • 26上海银行CD021：0.92%
  • 23上海农商01：2.41%
  • 25北京银行CD173：1.57%
  • 25江苏银行CD194：1.57%
  • 25杭州银行CD221：1.57%
  • 25建设银行CD415：1.57%
  • 23农发13：4.77%
  • 25邮政SCP005：7.06%
  • 25中国银行CD054：7.78%
  • 25农业银行CD230：3.89%
  • 26一汽租赁SCP001：3.91%
  • 24上海银行债01：0.83%
  • 25农发09：0.86%
  • 26中国银行CD007：1.7%
  • 26湖北银行CD033：1.19%
  • 26农业银行CD069：0.99%
  • 25贵州银行CD073：4.03%
  • 25贵阳银行CD144：2.67%
  • 25中信银行CD338：2.68%
  • 26农业银行CD119：2.69%
  • 26渤海银行CD021：2.69%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置