- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.18% -- 2.24% 0.34% -2.12% 近1周 0.02% -- 0.16% -0.68% -1.13% 近1月 0.08% -- 0.82% 0.34% 0.22% 近3月 0.26% -- 2.67% 0.51% -3.95% 近6月 0.52% -- 5.58% 1.62% 2.34% 近1年 1.11% -- 12.02% 3.65% 16.66% 近2年 2.53% -- 17.82% 7.77% 29.99% 近3年 4.39% -- 20.59% 7.79% 94.40% 2025年度 1.15% -- 9.76% 2.75% 15.29% 2024年度 1.52% -- 7.87% 6.09% 24.69% 2023年度 1.78% -- 1.70% 0.63% 52.84% 2022年度 1.70% -- 0.77% 1.21% -25.79% 2021年度 2.11% -- 1.06% 8.46% 22.21%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 债券型 混合型 QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 100.2342（03-05） 1.0030（04-27） 1.2300（03-05） 1.7610（03-05） 3.8710（03-04） 累计净值 133.5016 1.0030 1.3790 1.9140 3.8710 成立时间 2013-04-01 2017-03-03 2016-01-26 2015-06-16 2017-06-23 最新规模 773.77亿 0.09亿 100.64亿 0.08亿 16.11亿 手续费 -- -- 免费 0.6% 1.0%0.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) -10.19 0.22 3.08 1.12 0.97 最大回撤(近一年) 0.00% -4.00% -3.31% -0.96% -15.93%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：1.03%
- 中小板：3.07%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 立讯精密：0.76%
- 歌尔股份：0.63%
- 鹏鼎控股：0.41%
- 北方华创：0.36%
- 中国移动：0.36%
- 中熔电气：0.35%
- 沪电股份：0.33%
- 金盘科技：0.32%
- 东山精密：0.3%
- 良信股份：0.28%
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持股集中度 -- -- 9.49% 4.10% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25南京银行CD232：1.13%
- 25宁波银行CD264：1.13%
- 25浦发银行CD313：1.13%
- 25中国银行CD066：1.81%
- 25中国银行CD071：2.03%
- 国开1702：10.65%
- 国开1805：10.66%
- 国开1801：24.56%
- 国开1802：23.94%
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- 恒逸转债：0.06%
- 立讯转债：0.12%
- 新乳转债：0.01%
- 21平安银行二级：1.68%
- 21中国银行二级03：1.65%
- 21国开03：72.43%
- 25国债01：20.96%
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- 25进出61：5.41%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置