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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -4.28% 0.23% -0.80% 3.73% 4.25%
近1周 -2.37% 0.02% -0.85% -3.51% -4.00%
近1月 -5.24% 0.10% 0.02% -1.60% -0.96%
近3月 -6.07% 0.31% -1.44% 8.59% 9.11%
近6月 -11.38% 0.94% -0.40% 13.61% 15.03%
近1年 -3.93% 2.37% 1.27% 27.47% 67.29%
近2年 -9.73% 5.22% 7.36% 37.97% 80.87%
近3年 -29.29% 8.16% 7.62% 7.66% 47.99%
2025年度 -2.81%2.60%3.96%25.42%56.44%
2024年度 -4.71%2.81%3.86%5.16%11.79%
2023年度 -16.45%2.78%0.08%-18.43%-17.64%
2022年度 -12.46%2.92%0.06%---27.81%
2021年度 -4.40%2.96%-0.25%--22.05%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 QDII -- 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.6456（03-04） 1.0125（03-04） 1.1027（03-03） 1.0491（03-04） 3.1851（03-04）
累计净值 3.2280 1.1785 1.1567 1.0491 3.1851
成立时间 2014-06-13 2019-11-26 2019-05-27 2022-04-08 2019-03-26
最新规模 12.33亿 101.37亿 6.93亿 0.27亿 1.79亿
手续费 -- -- 0.3% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.43 6.74 -0.12 1.78 2.03
最大回撤(近一年) -14.81% 0.00% -2.12% -11.61% -20.59%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 富国基金 银华基金 华夏基金 永赢基金
成立时间 1999-03-25 1999-04-13 2001-05-28 1998-04-09 2013-11-07
公司规模 12291.47亿元 13606.8亿元 6478.11亿元 22679.71亿元 6324.5亿元
旗下基金数 634只 809只 401只 948只 357只
旗下经理数 96人 105人 79人 138人 49人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：49.38%
  • 中小板：12.82%
  • 创业板：6.26%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.63%
  • 中小板：25.08%
  • 创业板：19.21%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 伊利股份：10.04%
  • 贵州茅台：9.95%
  • 牧原股份：9.62%
  • 五粮液：9.48%
  • 温氏股份：6.26%
  • 泸州老窖：5.94%
  • 山西汾酒：5.83%
  • 海天味业：4.29%
  • 东鹏饮料：3.85%
  • 海大集团：3.2%
  • --
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  • 赣锋锂业：5.82%
  • 宁德时代：5.66%
  • 天华新能：5.64%
  • 天齐锂业：5.48%
  • 雅化集团：5.2%
  • 盐湖股份：4.63%
  • 中矿资源：4.59%
  • 中际旭创：4.09%
  • 盛新锂能：3.99%
  • 当升科技：3.82%
持股集中度 68.46% -- -- -- 48.92%
五大重仓债券
(占比%)
  • 珀莱转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23进出15：4.37%
  • 25国开清发07：15.9%
  • 25农发23：5.06%
  • 25浦发银行CD292：4.92%
  • 25农业银行CD372：6.9%
  • T 4 5/8 05/15/44：3.79%
  • T 3 7/8 08/15/33：2.41%
  • T 4 1/4 08/15/35：6.12%
  • T 4 11/15/35：2.82%
  • CITLTD 2.85 02/25/30：3.08%
  • 25国债08：5.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：0.86%
  • --
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  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
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