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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 7.78% 0.23% -0.53% -- -0.78%
近1周 -6.31% 0.03% -2.38% -- -7.19%
近1月 1.89% 0.10% -0.38% -- -6.49%
近3月 5.78% 0.34% -0.15% -- 0.04%
近6月 18.77% 0.67% 3.31% -- -1.16%
近1年 36.96% 1.44% 21.97% -- 8.30%
近2年 27.97% 3.25% 36.89% -- 64.76%
近3年 71.91% 5.48% 9.62% -- 13.78%
2025年度 23.71%1.48%23.08%--48.99%
2024年度 7.97%1.89%12.16%---4.63%
2023年度 22.82%2.18%-15.65%---14.75%
2022年度 -13.16%1.99%-24.45%---29.94%
2021年度 -7.65%2.51%-3.67%-9.06%4.09%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 货币型 指数型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7600（03-05） 1.0000（03-05） 1.3100（03-05） 2.3170（01-12） 1.3341（03-05）
累计净值 1.7600 -- 1.3100 2.3170 4.9632
成立时间 2019-06-12 2011-03-09 2010-05-07 2010-12-16 2005-07-15
最新规模 19.93亿 15.97亿 3.8亿 0.34亿 69.68亿
手续费 -- 免费 0.4% -- 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.77 -1.38 1.41 -0.83 0.23
最大回撤(近一年) -13.20% 0.00% -12.82% -26.61% -19.77%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 浦银安盛 银华基金 国投瑞银 万家基金
成立时间 1998-06-04 2007-08-05 2001-05-28 2002-06-13 2002-08-23
公司规模 8225.81亿元 3545.72亿元 6478.11亿元 2526.91亿元 5935.64亿元
旗下基金数 530只 218只 401只 218只 382只
旗下经理数 78人 38人 79人 32人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.18%
  • 中小板：5.62%
  • 创业板：28.21%
  • 主板：28.8%
  • 中小板：4.57%
  • 创业板：1.77%
  • 主板：59.86%
  • 中小板：0%
  • 创业板：14.57%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 宁德时代：10.25%
  • 中际旭创：5.71%
  • 新易盛：4.26%
  • 美的集团：4.12%
  • 东方财富：3.25%
  • 立讯精密：2.91%
  • 阳光电源：2.78%
  • 比亚迪：2.71%
  • 五粮液：2.06%
  • 胜宏科技：1.96%
  • 贵州茅台：12.31%
  • 五粮液：4.24%
  • 美的集团：3.52%
  • 伊利股份：2.45%
  • 药明康德：2.38%
  • 比亚迪：2.35%
  • 恒瑞医药：2.22%
  • 中国中免：2.08%
  • 泸州老窖：1.82%
  • 迈瑞医疗：1.77%
  • 深信服：9.64%
  • 绿的谐波：8.27%
  • 思瑞浦：8.03%
  • 寒武纪：7.78%
  • 百济神州：7.71%
  • 瑞芯微：7.68%
  • 用友网络：7.61%
  • 铂力特：7.2%
  • 荣昌生物：5.58%
  • 圣邦股份：4.93%
持股集中度 -- -- 40.01% 35.14% 74.43%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开06：5.38%
  • 25国开14：3.27%
  • 25民生银行CD339：4.07%
  • 25农业银行CD353：4.08%
  • 25农业银行CD280：4.08%
  • 24国债15：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 牧原转债：0.06%
  • 康泰转2：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：0.14%
  • 25农发31：2.88%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置