- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.42% -2.18% 0.18% -- 2.24% 近1周 0.08% -4.82% 0.02% -- 0.16% 近1月 0.20% -7.55% 0.08% -- 0.82% 近3月 0.60% -3.25% 0.26% -- 2.67% 近6月 0.91% -10.35% 0.52% -- 5.58% 近1年 1.95% 2.80% 1.11% -- 12.02% 近2年 2.97% 26.97% 2.53% -- 17.82% 近3年 7.66% -8.39% 4.39% -- 20.59% 2025年度 1.38% 14.40% 1.15% -- 9.76% 2024年度 2.23% 4.07% 1.52% -- 7.87% 2023年度 4.67% -19.68% 1.78% -- 1.70% 2022年度 0.85% -16.60% 1.70% -- 0.77% 2021年度 4.54% -2.43% 2.11% -- 1.06%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 股票型 货币型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0626（03-05） 1.5189（03-05） 100.2342（03-05） 1.0030（04-27） 1.2300（03-05） 累计净值 1.4786 1.5189 133.5016 1.0030 1.3790 成立时间 2013-04-18 2014-09-23 2013-04-01 2017-03-03 2016-01-26 最新规模 29.87亿 0.07亿 773.77亿 0.09亿 100.64亿 手续费 免费 0.6% -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.97 0.1 -10.19 0.22 3.08 最大回撤(近一年) -0.28% -12.87% 0.00% -4.00% -3.31%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：30.09%
- 中小板：7.53%
- 创业板：8.15%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：8.42%
- 阿里巴巴-W：5.48%
- 东鹏饮料：4.54%
- 曼卡龙：4.12%
- 乐普医疗：4.03%
- 三花智控：3.99%
- 诺邦股份：3.99%
- 老铺黄金：3.95%
- 上海机场：3.71%
- 潮宏基：3.54%
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持股集中度 -- 45.77% -- -- 9.49% -
五大重仓债券
(占比%)- 16农发18：3.16%
- 18首旅债01：3.39%
- 24北控水集MTN001：2.58%
- 24农发13：4.51%
- 25湘高速MTN005：2.82%
- 25国债08：7.15%
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- 25南京银行CD232：1.13%
- 25宁波银行CD264：1.13%
- 25浦发银行CD313：1.13%
- 25中国银行CD066：1.81%
- 25中国银行CD071：2.03%
- 国开1702：10.65%
- 国开1805：10.66%
- 国开1801：24.56%
- 国开1802：23.94%
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- 恒逸转债：0.06%
- 立讯转债：0.12%
- 新乳转债：0.01%
- 21平安银行二级：1.68%
- 21中国银行二级03：1.65%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置