- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.31% 0.79% 30.86% 近1周 0.05% 0.04% -1.07% 近1月 0.07% 0.03% -1.38% 近3月 0.45% 0.33% -11.43% 近6月 0.55% 0.33% 13.11% 近1年 1.47% 1.07% 31.15% 近2年 3.91% 5.60% 41.58% 近3年 8.69% 8.46% 4.67% 2024年度 2.23% 4.42% 4.85% 2023年度 4.67% 2.75% -25.13% 2022年度 0.85% 2.58% -- 2021年度 4.54% 3.75% -- 2020年度 1.43% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0624（12-19） 1.0067（12-19） 0.8404（12-19） 累计净值 1.4734 1.1577 0.8404 成立时间 2013-04-18 2013-01-09 2022-02-14 最新规模 30.01亿 30.12亿 0.7亿 手续费 免费 0.1% 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.04 -0.58 1.16 最大回撤(近一年) -0.64% -0.61% -23.35%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：38.71%
- 中小板：2.69%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴-W：9.47%
- 腾讯控股：6.01%
- 泡泡玛特：4.16%
- 晶泰控股：4.03%
- 敏实集团：3.71%
- 森松国际：3.28%
- 三生制药：2.72%
- 赤峰黄金：2.72%
- 比亚迪电子：2.69%
- 中升控股：2.61%
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持股集中度 -- -- 41.40% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 16农发18：3.18%
- 18首旅债01：3.4%
- 21渝高速MTN001：2.59%
- 24农发13：4.53%
- 25湘高速MTN005：2.83%
- 24招商银行三农债：8.47%
- 24浙商银行小微债01：8.48%
- 24北京银行02：9.44%
- 24江苏银行绿色债02：8.5%
- 25国开10：9.89%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置