- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.64% 1.16% -- -7.36% 1.10% 近1周 0.01% 0.08% -- -5.81% 0.08% 近1月 0.04% -0.13% -- -6.56% 0.07% 近3月 0.13% 0.46% -- -6.46% 0.25% 近6月 0.27% 0.20% -- -7.91% 0.45% 近1年 0.67% 1.41% -- -3.21% 1.24% 近2年 1.80% 5.84% -- -8.86% 3.77% 近3年 3.18% 10.19% -- -4.32% 6.50% 2024年度 1.09% 4.28% -- -1.12% 2.46% 2023年度 1.37% 4.12% -- 3.44% 2.62% 2022年度 1.20% 2.69% -- 55.52% 1.44% 2021年度 1.69% 5.98% -- 59.21% 4.42% 2020年度 1.54% 5.64% 41.93% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 指数型 QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 1.1545（12-19） 1.7238（09-10） 0.6776（12-18） 1.1502（12-19） 累计净值 -- 1.2959 1.7238 0.6776 1.1502 成立时间 2013-12-02 2019-09-26 2018-09-10 2020-01-15 2020-03-18 最新规模 0.94亿 2.5亿 0.36亿 8.67亿 0亿 手续费 -- 免费 -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中高风险 高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -27.48 -0.1 0.57 -0.17 -0.94 最大回撤(近一年) 0.00% -0.75% -18.99% -28.59% -0.10%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：26.26%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- Expand能源公司：2.71%
- CNX资源公司：2.7%
- 墨菲石油公司：2.68%
- Range资源公司：2.66%
- Valero 能源：2.64%
- EQT公司：2.62%
- 马拉松石油公司：2.61%
- APA：2.57%
- 菲利浦66：2.55%
- 戴蒙德巴克能源：2.52%
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持股集中度 -- -- -- 26.26% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25宁波银行CD180：19.5%
- 25北京银行CD077：19.5%
- 25江苏银行CD149：9.68%
- 25中信银行CD019：9.73%
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- 25华泰G3：2.6%
- 25建行二级资本债01BC：4.95%
- 25宁波银行二级资本债01：4.53%
- 25工行二级资本债01BC：5.17%
- 25农发21：4.52%
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- 22建设银行三农债：9.96%
- 23京能源MTN004：9.96%
- 24国家管网CP002：9.89%
- 24邮政CP003：9.87%
- 25国航SCP001：9.82%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置