- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.10% 0.42% -- 0.40% -- 近1周 0.01% 0.06% -- -3.42% -- 近1月 0.04% 0.23% -- -2.86% -- 近3月 0.13% 0.54% -- -0.93% -- 近6月 0.26% 0.78% -- 8.32% -- 近1年 0.60% 1.49% -- 5.42% -- 近2年 1.59% 3.09% -- 17.97% -- 近3年 3.02% 6.27% -- -11.10% -- 2025年度 0.66% 1.14% -- 18.80% -- 2024年度 1.09% 2.05% -- -4.92% -- 2023年度 1.37% 3.51% -- -20.24% -- 2022年度 1.20% 2.49% -- -23.24% -- 2021年度 1.69% 4.03% -- 12.12% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 货币型 混合型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.1559（03-04） 1.0000（06-20） 1.4970（03-04） 0.7930（01-30） 累计净值 -- 1.2179 -- 1.9900 0.7930 成立时间 2013-12-02 2019-01-21 2015-06-25 2015-08-14 2015-08-04 最新规模 0.87亿 19.44亿 22.35亿 0.2亿 0.23亿 手续费 -- 免费 -- 0.5% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -33.05 -0.03 18.4 0.25 -1.11 最大回撤(近一年) 0.00% -0.09% 0.00% -18.61% -29.20%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：39.47%
- 中小板：31.6%
- 创业板：7.9%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 海尔智家：8.69%
- 内蒙华电：8.67%
- 盾安环境：8.47%
- 海康威视：8.32%
- 中国移动：8.3%
- 贵州茅台：8.08%
- 宁德时代：7.9%
- 兔宝宝：7.54%
- 北方华创：7.27%
- 通威股份：5.73%
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持股集中度 -- -- -- 78.97% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农业银行CD425：10.46%
- 25北京银行CD209：10.42%
- 25江苏银行CD149：10.43%
- 25中信银行CD019：10.48%
- 25中国银行CD020：10.42%
- 23工银澳门债：2.48%
- 23晋建01：1.94%
- 24民生银行二级资本债01：2.1%
- 25农发31：2.8%
- 25农发11：2.64%
- 12国开30：1.95%
- 17贴现国债26：1.66%
- 17青岛银行CD091：1.19%
- 17成都银行CD104：1.19%
- 17宁波银行CD108：1.98%
- 24国债21：4.4%
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- 济川转债：0.12%
- 兄弟转债：0.17%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置