- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.26% 0.11% 近1周 0.01% -0.83% 近1月 0.03% -1.79% 近3月 0.09% 0.86% 近6月 0.22% -0.75% 近1年 0.48% -- 近2年 1.30% -- 近3年 2.60% -- 2025年度 0.66% -- 2024年度 1.09% -- 2023年度 1.37% -- 2022年度 1.20% -- 2021年度 1.69% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 -- 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（07-26） 0.9975（07-22） 累计净值 -- 0.9975 成立时间 2013-12-02 2025-09-25 最新规模 0.74亿 0.18亿 手续费 -- 0.8% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -53.23 -- 最大回撤(近一年) 0.00% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国开14：25%
- 26农业银行CD069：12.36%
- 26宁波银行CD211：12.33%
- 26中信银行CD140：12.3%
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- 25国债13：6.13%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置