— 股市简报 —
周四（7.22）大小指数全天分化，沪指收涨0.34%，创业板指午后跌幅缩窄收跌0.44%，截至收盘，沪指涨0.34%，报收3574.73点；深成指涨0.33%，报收15262.19点；创业板指跌0.44%，报收3544.44点
两市成交额超过1.2万亿元，锂电股、半导体芯片等高景气赛道股全天大涨，白酒、医药医疗等板块遭到资金抛售。北向资金今日净买入59.27亿元。
— 热点板块 —
盘面上，有机硅、光刻胶、钢铁股涨幅居前，白酒概念、CRO概念、医美概念等跌幅居前。
消息面上，生意社数据显示，21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%。华创证券指出，有机硅属于高性能新材料，正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展，开辟新的需求增长点。据测算，2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元，年复合增长率为11.6%。
— 焦点事件 —
1、过半数公募基金加仓，二季度末平均仓位超73%
公募基金2021年二季报公布完毕，统计数据显示二季度末基金平均仓位超73%，过半数基金不同程度加仓。根据统计，二季度末，包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金在内的3259只基金，平均股票仓位为73.59%，较一季度末增加3.76个百分点；持股集中度略有下降，从一季度末的61.09%降至60.92%。。
2、深圳：研究出台新能源小汽车个人车主增购小汽车车型优化政策
深圳市人民政府办公厅日前印发的《关于促进消费扩容提质创造消费新需求的行动方案(2021-2023 年)》提出，积极扩大汽车消费。结合实际，贯彻落实国家汽车消费政策的工作安排，研究出台新能源小汽车个人车主增购小汽车车型优化政策。大力促进新能源汽车推广应用，加快规划布局建设一批新型充换电基础设施，政府定价管理的公共公益性停车场(交通枢纽、旅游景点等除外)、路边临时停车位(宜停车)为新能源汽车停车提供优惠，新增或更新公务用车、网约车、环卫车(除清运类车厢可卸式垃圾车)原则上使用新能源汽车。
— 机构论市 —
国盛证券分析，两市量能持续保持在万亿之上，A股下方多重支撑，反弹尚未终结。高端制造、军工维持高景气度，板块前期调整充分，安全边际仍在；可以关注军民融合、区块链等题材中的优质个股。A股迎来中报季，注意回避大额解禁个股与绩差小盘股。推行全面注册制，优质股永远是稀缺的，抱团不会消失只会转移；持续专注产业逻辑、高景气度行业、具备产品议价权的细分领域龙头。资金会“锚定”企业的业绩，中报的披露将带来投资机会，而全年的超额业绩，预计来源于相对低估的二线蓝筹。
财信证券认为，市场资金做多情绪高涨，主要聚焦在半导体、芯片、锂电池、新能源车、光伏等高景气赛道。受疫情压制的机场、旅游等表现不佳。7月中下旬，建议关注碳中和、国防军工、高业绩景气板块。此外，当前A股市场处于中报披露期，大部分标的业绩较好，短期也可关注中报业绩有望超预期的科技股和周期股。
好买基金研究中心认为，受央行降准影响，上周前半周A股市场集体走强，成长风格继续演绎，但后半周成长风格内部开始分化，前期演绎较为充分的行业板块在大盘震荡下出现明显回调。基本面上来看，经济整体平稳增长，二季度GDP单季度增长7.9%。进出口数据也出现了超预期的积极变化，印证了当前经济的韧性，但在这背后仍然存在着外需偏强、内需偏弱的潜在风险。预防明年美国的货币收紧对外需和整个经济可能造成的冲击，当前的降准也正是货币政策未雨绸缪，跨周期调节思想的体现。从A股中报情况来看，已披露中报的业绩预告中，全A预喜率为70.2%，创业板预喜率为76.7%，科创板66.4%，主板68.8%，表明上半年各上市公司业绩持续恢复。展望未来，预计市场仍将聚焦盈利可持续增长的板块，但短期部分成长板块有交易过热迹象，市场波动或将有所加大。
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