— 股市简报 —
周一(6.19),沪指跌0.54%,收报3255.81点;深证成指跌0.29%,收报11274.05点;创业板指跌0.21%,收报2265.18点。科创50涨0.24%,收报1055.45点。
市场成交额超1.1万亿元,北向资金净流出14亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,行业板块涨少跌多,通信设备、软件开发、游戏、半导体、计算机设备、互联网服务等TMT赛道持续走强,保险、商业百货、房地产开发、房地产服务板块跌幅居前。
关于半导体板块,平安证券认为,半导体行业整体继续下行,库存消化仍需时间,AIGC带来加速服务器快速增长,由此带来算力需求爆发下的结构性等机会,Chiplet、存储芯片、光芯片都将获得市场机会。
— 焦点事件 —
1、港交所双柜台交易模式今日启动
港交所今天正式推出“港币-人民币双柜台模式”,双柜台模式就是同一只股票分别有港币和人民币柜台,投资者可自由选择交易任何一个柜台。
2、新能源汽车产业高质量发展政策举措呼之欲出
6月16日,国家发改委新闻发言人孟玮在国家发改委6月份新闻发布会表示,推动新能源汽车产业高质量发展。深入实施创新驱动发展战略,强化汽车企业创新主体地位,顺应电动化智能化发展趋势,支持企业加强动力电池、新型底盘架构、智能驾驶等领域关键核心技术研发,不断提升产业竞争力。
— 机构论市 —
中金公司指出,在海外经济缓衰退、中国经济温和复苏的基准判断下,对下半年A股市场持中性偏积极看法,指数相比当前位置仍具备一定上行空间。配置上,短期成长为主线,中期看消费,建议投资者关注三条主线:一是顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域,尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道,下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会。
华西证券指出,展望后市,央行降息明确“稳增长”加码发力,后续一揽子政策有望出台,市场定价逐步从经济数据“弱现实”向政策发力“强预期”切换。当前,A股估值位于历史中位数附近,股权风险溢价位于近三年均值+1倍标准差附近,市场配置性价比仍较高。接下来,在流动性宽松环境下,增量政策的落地有望推动市场风险偏好持续回升,并驱动A股震荡上行。
好买基金研究中心认为,近期复苏链阶段反弹,一方面主要是复苏链在前期对经济复苏担忧下持续走弱,从性价比层面看短期具备了一定赔率;另一方面,支持经济复苏的政策不断涌现,对预期端构成利好。如果未来存量博弈的局面改观,增量资金不断涌入的话,那么近期相对火热的主题交易可能会有所降温,市场会更加关注有预期差,且当前估值水平更合适的板块,比如周期制造、军工、医药等。
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