— 股市简报 —
周三(6.28),沪指平收,报3189.38点;深成指报10926.32点,跌0.47%;创指报2182.1点,跌0.44%。科创50跌0.31%,收报1008.22点。
总体来看,个股跌多涨少,两市超2800股处于下跌状态,今日成交8882亿元,北向资金净卖出40.72亿元。。
— 热点板块 —
盘面上,煤炭、电力、减速器板块涨幅居前,传媒、ChatGPT、游戏板块跌幅居前。
消息面上,信达证券近日研报指出,伴随国内电厂日耗抬升及国际能源价格回涨,迎峰度夏用煤需求或将支撑煤炭价格企稳,同时近期焦煤价格出现明显上涨,优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红的属性,煤炭板块彰显出高性价比,煤炭板块更具备长期投资价值,亦有望迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。
— 焦点事件 —
1、A股最强风口下挫,市场分析人士认为有两大原因
一是经济数据疲弱。1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元,同比下降18.8%,降幅比1—4月份收窄1.8个百分点。二是美国方面又传出要对中国AI(人工智能)产业下黑手的消息。华尔街日报(WSJ) 引述知情人士报道称,出于对中国人工智能(AI) 技术实力日益成长的担忧,拜登政府考虑对中国实施新一波AI芯片出口管制。
2、多家公募基金近日宣布下调旗下基金产品管理费、托管费等费用
近日,多家公募基金公司宣布下调旗下基金产品的管理费率、托管费率、销售服务费率等其他费用,并且多只产品出现了多种费率同时下调的情况。从目前情况看,上述降费的基金规模较小,比如万家的一只基金规模才1.64亿,再比如泰信的一只迷你基,截至一季度末规模不足500万。除了迷你基,一些规模超10亿基金也密集降费,比如国联安货币等货基,还有招商安福1年定开债等债基。据统计,截至6月27日,年内已有125只产品下调了管理费率。
— 机构论市 —
高盛在研报中指出,今年影响中国股市的几大上行催化剂是:宏观增长势头持续改善、企业中期业绩盈利改善、政策宽松、潜在的打破投资者负面信心的因素。该机构表示,上述几大因素中,有一些正在落地,结合较低的估值以及投资者仓位的降低,目前中国股市的战术交易窗口再次打开。当前水平的下行空间相当有限,现在或许是一个有吸引力的战术加仓时点。
中金公司6月28日发布交运行业2023下半年展望,年初至今,申万交通运输行业指数下跌6.9%,跑输大盘(下跌0.2%)6.7个百分点,主要因为物流、航空、机场板块等板块调整幅度较大。展望下半年,如果经济恢复加速,推荐的子行业排序为航空油运>非快递物流>公路铁路港口;如果经济维持当前复苏态势,则反之。航空板块,看好供需改善,下半年关注国际线恢复。航运板块继续看好油运板块周期上行。非快递物流板块,估值已经不贵,看好下半年“顺周期”板块表现。公路、铁路、港口子板块业绩稳定、分红较高的标的或有望提供防御性。快递、机场行业拐点仍需等待,关注阶段性机会或个股业绩反转机会。
好买基金研究中心认为,从盈利看,尚未有明确的数据支撑企业盈利见底,与以往相差比较大的是企业家和居民的信心。从流动性看,近期股市流动性偏弱,新增资金不多,6月中旬稍有改善。从估值看,国内权益市场估值下调明显,股权风险溢价重新进入较有吸引力的区间。我们认为当前市场已经较为充分的计入了各项悲观预期,往后看机会大于风险,建议对权益类基金保持中高仓位。
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