— 股市简报 —
周五(6.30),截止收盘,沪指报3202.06点,涨0.62%;深成指报11026.59点,涨1.02%;创指报2215点,涨1.6%;科创50报1005.15点,涨0.37%。
今日沪深两市成交额9186亿元,,北向资金净买入36.75亿元,2023年上半年累计净买入1833.24亿元。
— 热点板块 —
盘面上,代糖概念、复合集流体、CPO概念板块涨幅居前,游戏、电力、中船系板块跌幅居前。
消息面上,6月29日,多家媒体消息称,据知情人士透露,阿斯巴甜将于7月首次被世卫组织的国际癌症研究机构列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。
— 焦点事件 —
1、国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》
家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策组合拳,促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力,形成促消费的合力。
2、上海市将举行2023世界人工智能大会
2023世界人工智能大会由市政府和发改委、工信部、科技部等七部门共同主办,将于7月6日-8日举办。本届大会的主题为“智联世界 生成未来”,5万平方米世博主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块。大会云集国内外领军学者、知名企业家、国际组织代表等1400余位重量级嘉宾。
— 机构论市 —
中原证券认为,当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.69倍、35.95倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周四成交量8650亿元,处于近三年日均成交量中位数区域。美联储鹰派表态,让市场再度担忧。同时,国际局势依然不稳定,全球风险偏好可能降低。在经济弱复苏进一步确认后,市场的交易主线由前期的进攻性品种转向防御品种,表现为业绩波动较小、估值较低的相关行业开始受到追捧。同时结合近期消费数据逐步回暖,核心CPI趋稳的宏观背景,市场也有逐步博弈消费复苏的倾向。在经济平稳复苏的背景下,市场风险偏好有所提升,而增量政策显得尤为重要。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位,短线关注通信设备、消费电子、工程机械以及汽车等行业的投资机会。
中信建投证券认为,上周传媒板块大幅调整,主要是板块前期涨幅较大,叠加部分公司减持公告影响,但产业仍在快速发展。我们认为应从两个维度,继续重视传媒投资机会: 1)AI应用持续落地:上游算力端需求旺盛,对照移动互联网“1块钱的通信投资,带动7块钱的下游应用”,我们认为AI应用仍有想象空间;并且从估值来看,相比TMT其他板块或领涨公司,传媒整体仍在相对低位(约30x),且近期国内AI应用持续落地,长期看好AI应用的投资机会。 2)传媒自身进入暑期旺季:端午假期电影&出行恢复超19年,游戏新品定档旺盛,娱乐内容消费进入传统顺周期。
好买基金研究中心认为,从盈利看,尚未有明确的数据支撑企业盈利见底,与以往相差比较大的是企业家和居民的信心。从流动性看,近期股市流动性偏弱,新增资金不多,6月中旬稍有改善。从估值看,国内权益市场估值下调明显,股权风险溢价重新进入较有吸引力的区间。我们认为当前市场已经较为充分的计入了各项悲观预期,往后看机会大于风险,建议对权益类基金保持中高仓位。
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