— 股市简报 —
周五(7.7),沪指跌0.28%,收报3196.61点;深证成指跌0.73%,收报10888.55点;创业板指跌1.05%,收报2169.21点;科创50跌1.02%,收报991.85点。
市场成交额萎缩明显,今日成交额仅7998亿,北向资金净卖出45.17亿。
— 热点板块 —
盘面上,行业板块涨少跌多。仅农业、畜牧养殖、券商、电力等板块涨幅居前,TMT、新能源、半导体等板块跌幅较多。其中,TMT早盘先是显著杀跌,但下午有所回血修复。
值得关注的是电力板块,近期表现持续较强。主要是因为大A股一贯有“夏炒电”传统,叠加近期高温天气频出。国盛证券研报指出,根据中电联判断,2023年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右,比2022年增加8000万千瓦左右。同时据国家气候中心消息,截至6月30日,今年以来我国平均高温日数4.1天,为1961年以来历史同期最多。
— 焦点事件 —
1、美股全线收跌
宏观方面,美国6月ADP就业人数49.7万人,预期22.8万人,前值27.8万人,修正为26.7万人。美国6月挑战者企业裁员人数为40709人,创去年10月以来新低,前值为80089人。
强劲的ADP就业报告,强化了市场对于美联储继续加息以遏制通胀的预期,美股全线收跌。
2、FOF基金资产配置添新标的
近几天,易方达基金、南方基金、银华基金、国泰基金、天弘基金、东方红资产管理等多家机构发布公告称,公司旗下部分FOF将公募REITs纳入投资范围。
这样一来,公募REITs投资者结构进一步丰富,可以提高公募REITs二级市场的流动性。与此同时,经过调整,目前公募REITs二级市场价格已处在合理区间,处于较好配置时点。
— 机构论市 —
银河证券在2023年中期策略中指出,A股下半年仍处于布局时点,震荡上行概率较大。展望下半年A股市场走势,正处于周期更替的“蕴新”时刻,加之政策面催化,2023年下半年仍处于布局时点,震荡上行概率较大,但期间或显波折。
国泰君安证券认为,指数底部初探明,震荡行情徐徐起。经过2023H1调整,总量经济相关资产(如上证指数、沪深300)的风险溢价处于历史极值水平,指数进一步深度调整的空间不高。但不同投资者对风险认知差异拉大,眼下市场将更多的表现结构性机会而非整体。预计Q3指数以震荡为主,待秋天(9-10月)临近中国现代化产业体系与房地产新发展模式明晰,宏观不确定性下降,指数或将迎来新一轮攻势。
好买基金研究中心认为,在震荡的下沿耐心布局,重视变化:去年 11 月之后市场快速地完成了预期修复,市场步入数据验证期,在高质量发展的背景下,复苏斜率会较为平缓,在货币保持稳健中性且无大的风险事件冲击之下,震荡或是各方合力之下的大概率呈现,但这个阶段积极布局将会变得更加重要,一方面市场已经较为充分计入的悲观的因素,沪深 300 的风险溢价率已经触及一倍标准差上沿,另一方面,乐观的方面并未被市场反馈,比如政策端的发力,近期国常会提出要“研究推动经济持续回升向好的一批政策措施”。经验看,这种背离会提供不错的超额空间。
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