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工银尊益中短债债券A

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鑫元鑫新收益A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.22% 2.07% -5.42% 0.49% -5.06%
近1周 -5.00% 0.40% -4.67% 0.06% -1.74%
近1月 -2.21% 1.02% -5.46% 0.21% -2.92%
近3月 7.86% 2.82% -3.91% 0.70% 2.03%
近6月 15.42% 2.61% 3.14% 0.98% 10.50%
近1年 30.93% 7.46% 13.36% 2.20% 13.64%
近2年 53.51% 9.83% 38.07% 4.39% 22.94%
近3年 22.44% 0.48% 16.20% 8.91% -15.28%
2025年度 33.27%4.51%22.33%1.72%28.85%
2024年度 8.94%0.51%27.16%3.02%-18.65%
2023年度 -12.26%-4.79%-15.95%4.01%-16.67%
2022年度 -27.21%-6.73%-22.85%2.63%-21.99%
2021年度 22.73%1.93%--5.55%0.85%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 -- 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 3.7210（03-04） 1.1795（03-02） 0.9197（03-04） 1.2000（03-04） 0.8146（03-04）
累计净值 3.7210 1.1795 0.9197 1.2000 1.0306
成立时间 2014-04-14 2019-08-14 2021-08-19 2020-07-20 2015-07-15
最新规模 0.73亿 1.21亿 2.36亿 70.54亿 0.55亿
手续费 0.6%0.8% 0.3% -- 0.2% 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.51 1.38 0.44 1.57 0.46
最大回撤(近一年) -15.21% -3.00% -21.81% -0.13% -20.31%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 银华基金 华夏基金 工银瑞信 鑫元基金
成立时间 1998-06-04 2001-05-28 1998-04-09 2005-06-21 2013-08-29
公司规模 8225.81亿元 6478.11亿元 22679.71亿元 9044.15亿元 2471.1亿元
旗下基金数 530只 401只 948只 493只 184只
旗下经理数 78人 79人 138人 88人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：12.31%
  • 中小板：5.77%
  • 创业板：3.56%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：66.49%
  • 中小板：0%
  • 创业板：5.61%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：29.94%
  • 中小板：6.54%
  • 创业板：29.86%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：3.56%
  • 海光信息：3.41%
  • 浪潮信息：3.06%
  • 北方华创：2.14%
  • 天赐材料：1.92%
  • 中航光电：1.71%
  • 工业富联：1.56%
  • 拓荆科技：1.53%
  • 源杰科技：1.45%
  • 华大九天：1.3%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 寒武纪：9.64%
  • 海光信息：8.75%
  • 中芯国际：8.72%
  • 阿里巴巴-W：8.65%
  • 腾讯控股：8.31%
  • 小米集团-W：6.39%
  • 翱捷科技：5.64%
  • 中际旭创：5.61%
  • 腾景科技：5.59%
  • 铂力特：4.8%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新易盛：9.13%
  • 宁德时代：7.58%
  • 国光电气：7.22%
  • 中际旭创：7.02%
  • 开普云：6.58%
  • 东山精密：6.54%
  • 长盈精密：6.13%
  • 江淮汽车：6.02%
  • 寒武纪：5.69%
  • 景旺电子：4.43%
持股集中度 21.64% -- 72.10% -- 66.34%
五大重仓债券
(占比%)
  • 鼎捷转债：0.02%
  • 天准转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：5.54%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 小熊转债：0%
  • 杭氧转债：0%
  • 博俊转债：0%
  • --
  • --
  • 24国开08：4.1%
  • 25附息国债18：4.46%
  • 25农发21：2.6%
  • 25国开03：2.56%
  • 25国开05：2.17%
  • 25国债08：5.35%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- 1.14% --
资产配置