- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.40% 0.47% 0.52% 0.51% 近1周 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 近1月 0.08% 0.10% 0.11% 0.11% 近3月 0.27% 0.32% 0.35% 0.34% 近6月 0.53% 0.62% 0.71% 0.68% 近1年 1.15% 1.27% 1.47% 1.41% 近2年 2.62% 2.89% -- 3.18% 近3年 4.65% 4.97% -- 5.49% 2025年度 1.26% 1.38% -- 1.52% 2024年度 1.72% 1.79% -- 1.97% 2023年度 1.97% 2.04% -- 2.23% 2022年度 1.73% 1.97% -- -- 2021年度 2.23% 2.37% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2015-11-23 2014-01-27 2025-03-11 2022-04-25 最新规模 5.98亿 0.05亿 50.5亿 32.93亿 手续费 免费 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -10.2 -6.54 -0.8 -2.32 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25邮政SCP005：6.64%
- 25平安银行CD160：7.34%
- 25交通银行CD267：7.33%
- 25兴业银行CD276：7.33%
- 25农业银行CD441：5.13%
- 23国开07：0.65%
- 25进出06：0.94%
- 25兴业银行CD241：0.86%
- 25建设银行CD270：0.77%
- 26上海农商银行CD001：0.86%
- 22进出05：1.99%
- 24国开清发02：1.59%
- 25进出61：2.02%
- 25农发清发09：2.39%
- 25农发清发12：1.27%
- 25农发21：2.08%
- 25杭州银行CD218：3.57%
- 25重庆农村商行CD158：2.23%
- 25兴业银行CD256：1.78%
- 25光大银行CD113：1.78%
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持债集中度 -- -- -- 0.57% -- -
资产配置