- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.62% 0.73% 0.56% 0.57% 近1周 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.10% 0.10% 0.07% 0.07% 近3月 0.28% 0.31% 0.23% 0.24% 近6月 0.54% 0.64% 0.48% 0.49% 近1年 1.12% 1.34% 1.01% 1.05% 近2年 2.52% -- 2.37% 2.44% 近3年 4.49% -- 4.23% 4.30% 2025年度 1.26% -- 1.16% 1.21% 2024年度 1.72% -- 1.65% 1.66% 2023年度 1.97% -- 1.88% 1.88% 2022年度 1.73% -- 1.80% 1.74% 2021年度 2.23% -- 2.21% 2.19%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2015-11-23 2025-04-14 2017-08-09 2013-09-12 最新规模 7.03亿 7.27亿 46.56亿 1008.33亿 手续费 免费 -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -11.75 -4.6 -17.7 -15.22 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23农发13：4.77%
- 25邮政SCP005：7.06%
- 25中国银行CD054：7.78%
- 25农业银行CD230：3.89%
- 26一汽租赁SCP001：3.91%
- 24上海银行债01：0.83%
- 25农发09：0.86%
- 26中国银行CD007：1.7%
- 26湖北银行CD033：1.19%
- 26农业银行CD069：0.99%
- 25贵州银行CD073：4.03%
- 25贵阳银行CD144：2.67%
- 25中信银行CD338：2.68%
- 26农业银行CD119：2.69%
- 26渤海银行CD021：2.69%
- 25国开11：0.69%
- 25青岛银行CD055：0.5%
- 25中国银行CD058：1.39%
- 26GTHTS1：0.5%
- 26建设银行CD118：0.99%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置