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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.25% 5.59% 0.65% -3.92% --
近1周 0.03% -2.99% -1.27% -3.79% --
近1月 0.11% -1.21% -0.72% -1.53% --
近3月 0.35% 8.39% 2.13% -1.46% --
近6月 0.71% 14.02% 3.23% 5.69% --
近1年 1.54% 30.16% 9.11% 18.90% --
近2年 3.50% 48.06% 14.43% 58.85% --
近3年 5.86% 32.16% 16.03% 15.76% --
2025年度 1.61%30.15%8.89%37.81%--
2024年度 2.02%6.63%5.77%11.65%3.22%
2023年度 2.26%-3.40%3.17%-19.27%3.39%
2022年度 2.14%-18.15%-2.63%-32.88%1.60%
2021年度 2.61%25.05%8.32%--4.63%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 混合型 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.8516（03-05） 1.2450（03-04） 0.9806（03-05） 1.0120（06-04）
累计净值 -- 1.8516 1.7110 0.9806 1.6130
成立时间 2016-05-09 2019-07-11 2016-11-18 2021-06-04 2013-05-07
最新规模 0.05亿 0.55亿 2.58亿 0.95亿 3.07亿
手续费 -- 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- 2021年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.74 2.35 1.68 0.71 0.41
最大回撤(近一年) 0.00% -9.42% -2.88% -17.76% -0.99%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 交银施罗德基金 嘉实基金 华宝基金 万家基金
成立时间 2005-09-19 2005-08-04 1999-03-25 2003-03-07 2002-08-23
公司规模 9849.99亿元 4991.14亿元 12291.47亿元 4192.61亿元 5935.64亿元
旗下基金数 344只 273只 634只 281只 382只
旗下经理数 68人 42人 96人 41人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：9.81%
  • 中小板：2.37%
  • 创业板：0%
  • 主板：12.86%
  • 中小板：24.06%
  • 创业板：20.82%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 紫金矿业：1.68%
  • 纽威股份：1.44%
  • 皓元医药：1.31%
  • 药明康德：1.29%
  • 天山铝业：1.22%
  • 美的集团：1.21%
  • 水晶光电：1.15%
  • 神火股份：1.11%
  • 工商银行：0.95%
  • 奥浦迈：0.82%
  • 宁德时代：13.69%
  • 比亚迪：11.11%
  • 立讯精密：8.63%
  • 三花智控：4.32%
  • 汇川技术：4.26%
  • 赛力斯：4.12%
  • 豪威集团：3.19%
  • 亿纬锂能：2.87%
  • 拓普集团：2.81%
  • 华友钴业：2.74%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 9.97% 12.18% 57.74% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25进出04：0.82%
  • 25进出06：1.4%
  • 25农发21：1.07%
  • 25北京银行CD202：0.51%
  • 25中国银行CD045：0.51%
  • 鸿路转债：0.13%
  • 冀东转债：10.29%
  • 嘉泽转债：0.82%
  • 希望转2：2.04%
  • 起帆转债：0.34%
  • 16国债19：9.02%
  • 恒逸转债：0.31%
  • 新乳转债：0.84%
  • 晶科转债：0.58%
  • 牧原转债：0.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20建安债01：3.41%
  • 21嘉城01：3.4%
  • G21张江1：3.4%
  • 22河钢集GN001：3.37%
  • 23电建地产MTN001：3.39%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置